Bitcoin giảm xuống 109.000 đô la khi chờ đợi 22 tỷ đô la quyền chọn hết hạn

Giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tuần qua, dẫn đến việc 275 triệu đô la vị thế long bị thanh lý. Các trader hiện đang đặt câu hỏi liệu sự kiện hết hạn hợp đồng quyền chọn BTC trị giá 22 tỷ đô la vào hôm nay (26/9) có phải là nguyên nhân khiến giá giảm xuống dưới 109.000 đô la hay không, và liệu các trader chuyên nghiệp có dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm thêm.

Tại sàn giao dịch Binance, các trader hàng đầu đã giảm vị thế long (tăng giá) vào thứ Ba và thứ Tư, khiến tỷ lệ long/short giảm xuống còn 1,7 lần, mức thấp nhất trong hơn 30 ngày. Khi Bitcoin giảm xuống dưới 112.000 đô la, những trader này bắt đầu điều chỉnh chiến lược, gia tăng vị thế mua khi chỉ số từ từ phục hồi trở lại 1,9 lần nghiêng về phía các vị thế long.

Trong khi đó, các cá voi và nhà tạo lập thị trường tại sàn giao dịch OKX đã đi theo hướng ngược lại, gia tăng các vị thế long giữa thứ Ba và thứ Tư, có thể dự đoán rằng mức hỗ trợ 112.000 đô la sẽ giữ vững. Đến thứ Năm, tỷ lệ long/short của OKX đã tăng vọt lên 4,2 lần, mức cao nhất trong hơn hai tuần. Tuy nhiên, sự giảm giá của Bitcoin xuống 108.700 đô la đã khiến những người chơi này bất ngờ, buộc họ phải giảm đòn bẩy bằng việc cắt lỗ.

Quyền chọn bán Bitcoin sẽ dẫn đầu với 1 tỷ đô la nếu giá giảm xuống dưới 110.000 đô la

Các cược giảm giá cho việc hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng của Bitcoin vào lúc 17 giờ chiều hôm nay (theo giờ Việt Nam) nhắm vào khoảng 95.000 đến 110.000 đô la. Nếu phe bò không thể lấy lại mức 110.000 đô la trước thời điểm đó, các quyền chọn bán sẽ có lợi thế lên tới 1 tỷ đô la.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích dự đoán rằng áp lực bán có thể giảm sau khi hết hạn, do các hợp đồng phái sinh BTC đã thể hiện sự kiên cường trong những tuần gần đây, với lãi suất mở và funding rate vẫn tương đối ổn định mặc dù giá đã giảm gần đây.

Mức chênh lệch giá của hợp đồng tương lai Bitcoin 2 tháng so với thị trường giao ngay giữ ổn định ở mức 5%, trong khoảng trung tính từ 5% đến 10%. Điều này cho thấy sự thèm muốn hạn chế đối với các vị thế tăng giá, đồng thời phản ánh rằng các vị thế short đang thận trọng và không đặt cược mạnh vào việc giảm giá thêm. Lãi suất mở hợp đồng tương lai Bitcoin vẫn vững chắc ở mức 79 tỷ đô la, giảm 3% trong hai ngày qua, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Ngoài ra, các quỹ Bitcoin ETF đã ghi nhận 241 triệu đô la dòng tiền chảy vào ròng vào thứ Tư, cho thấy sự lạc quan vừa phải trong số các trader. Đồng thời, những lo ngại về thị trường lao động Mỹ mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đề cập vẫn tiếp diễn. Bộ Lao động báo cáo vào thứ Năm rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục vẫn tương đối ổn định ở mức 1,926 triệu cho tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 9.

Bitcoin chịu áp lực từ nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Bitcoin đang phải đối mặt với áp lực từ việc các trader ngày càng ngần ngại rủi ro, đặc biệt là giữa những lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa. Một bản ghi nhớ từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Tổng thống Mỹ Trump, được Politico báo cáo lần đầu tiên, đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ xem xét lại các kế hoạch trước khả năng thiếu hụt ngân sách tùy ý vào ngày 1 tháng 10.

Nhu cầu stablecoin tại Trung Quốc cũng cung cấp thêm thông tin về vị thế của các trader. Thông thường, sự quan tâm mạnh mẽ đến tiền điện tử đẩy stablecoin lên khoảng 2% so với tỷ giá đô la Mỹ chính thức. Ngược lại, một mức chiết khấu vượt quá 0.5% thường báo hiệu sự sợ hãi, khi các nhà giao dịch rời khỏi thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, Tether đang giao dịch với mức chênh lệch khiêm tốn 0.3% so với tỷ giá USD/CNY chính thức, cho thấy một thị trường trung tính. Điều này cho thấy rằng một số trader có thể đang bơm vốn vào tiền điện tử để tận dụng sự giảm giá gần đây, hỗ trợ quan điểm của những người mong đợi lợi nhuận sau khi hết hạn quyền chọn vào hôm nay.

• Dự báo giá Bitcoin: BTC tiếp tục điều chỉnh khi thất bại trong việc lấy lại ngưỡng quan trọng
• Bốn lý do Bitcoin không thể đạt ATH như vàng và cổ phiếu