Bitcoin đạt lợi nhuận hơn 26.000% trong thập kỷ qua, vượt trội hơn các tài sản truyền thống

Bitcoin (BTC), thường được gọi là “Magic Internet Money”, hiện đang được công nhận như một tài sản đầu tư hợp pháp, ngang hàng với các tài sản truyền thống như cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu. Với lợi nhuận vượt trội trong suốt hơn một thập kỷ qua, Bitcoin thực sự nổi bật với mức lợi nhuận 26.931,1%. Hãy tưởng tượng một khoản đầu tư 100 USD vào năm 2014, nay đã có giá trị lên đến 26.931 USD. Mặc dù những con số này rất ấn tượng, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá hiệu suất của Bitcoin so với các tài sản khác trong các khung thời gian ngắn hạn và dài hạn.

Tài sản nào có hiệu suất tốt nhất trong các khung thời gian YTD, 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm?

Hiệu suất trong các khung thời gian khác nhau làm rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng tài sản. Trong năm 2024, Bitcoin tiếp tục dẫn đầu với lợi nhuận 129%, thể hiện tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Vàng theo sau với mức lợi nhuận ổn định 32,2%, chứng tỏ độ tin cậy của nó như một tài sản lưu trữ giá trị truyền thống. S&P 500 vẫn mạnh mẽ với mức lợi nhuận 28,3%, trong khi dầu thô ghi nhận sự sụt giảm nhẹ (-0,13%). Trái phiếu kho bạc mang lại mức lợi nhuận khiêm tốn, với trái phiếu kho bạc 5 năm đạt 5,3% và trái phiếu kho bạc 10 năm ở mức 8,2%.

Hiệu suất trong 1 năm

Trong giai đoạn 1 năm, Bitcoin tiếp tục vượt trội với lợi nhuận 153,1%. Vàng đạt 34,8%, theo sau là S&P 500 với 33,1%. Các tài sản này phản ánh sự ổn định của thị trường trong năm qua. Tuy nhiên, trái phiếu kho bạc thể hiện sự nhạy cảm với các biến động kinh tế, khi trái phiếu kho bạc 5 năm và 10 năm lần lượt ghi nhận mức lợi nhuận -4,3% và -2,6%. Điều này cho thấy trái phiếu có thể chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những thay đổi về lãi suất và chính sách tài khóa.

Hiệu suất trong 3 năm

Trong giai đoạn 3 năm, trái phiếu kho bạc trở thành tài sản dẫn đầu với mức lợi nhuận ấn tượng là 267,8% cho trái phiếu kho bạc 5 năm và 218% cho trái phiếu kho bạc 10 năm. Bitcoin theo sau với mức lợi nhuận 79%, trong khi vàng đạt 53,1%, thể hiện sự an toàn trong bối cảnh bất ổn của thị trường. Dầu thô là tài sản có hiệu suất kém nhất trong giai đoạn này, chỉ đạt mức lợi nhuận 6,1%.

Hiệu suất trong 5 năm

Giai đoạn 5 năm chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin với lợi nhuận lên tới 1.283,6%. S&P 500 và vàng vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt lần lượt 96,7% và 84,6%. Trái phiếu kho bạc cũng hoạt động tốt, với lợi nhuận 157,1% từ trái phiếu kho bạc 5 năm và 149,9% từ trái phiếu kho bạc 10 năm. Dầu thô cho thấy mức tăng trưởng hạn chế ở mức 25,3%, cho thấy đây là tài sản kém hấp dẫn đối với những nhà đầu tư dài hạn.

Hiệu suất trong 10 năm

Trong một thập kỷ, mức tăng trưởng của Bitcoin là vô song, đạt 26.931,1%, khẳng định tiềm năng của nó như một tài sản chuyển mình cho các nhà đầu tư tiên phong. Các tài sản khác có mức lợi nhuận thấp hơn nhiều, với S&P 500 ghi nhận 193,3% và vàng đạt 125,8%. Trái phiếu kho bạc duy trì giá trị tốt, với trái phiếu kho bạc 5 năm mang lại 157,1% và trái phiếu kho bạc 10 năm đạt 86,8%. Dầu thô chỉ ghi nhận mức lợi nhuận khiêm tốn là 4,3%. Quan sát này chỉ ra rằng Bitcoin vẫn là tài sản có tốc độ tăng trưởng vượt trội, trong khi vàng, trái phiếu và cổ phiếu tiếp tục là những lựa chọn an toàn hơn với mức lợi nhuận thấp hơn.

Bitcoin có sự biến động mạnh trong 10 năm qua không?

Sự gia tăng mạnh mẽ của Bitcoin trong suốt 10 năm qua đi kèm với sự biến động đáng kể. Giá BTC đã chạm đáy ở mức 172,15 USD và đạt đỉnh 108.679 USD. Biểu đồ dưới đây cho thấy các chu kỳ tăng giá của Bitcoin, thường diễn ra sau mỗi 4 năm kể từ khi BTC halving. Trong suốt thập kỷ này, đã có hai chu kỳ tăng giá lớn vào các năm 2017-2018 và 2020-2021, và hiện tại, Bitcoin đang trong một chu kỳ tăng giá khác. Tuy nhiên, sau mỗi chu kỳ, giá BTC thường giảm mạnh hơn 70% so với mức đỉnh. Điều này làm nổi bật sự biến động cực đoan của Bitcoin, một yếu tố quan trọng cần cân nhắc đối với các nhà đầu tư tìm kiếm mức lợi nhuận cao nhưng cũng phải đối mặt với mức rủi ro lớn.

Hiệu suất của Bitcoin có tương quan với các tài sản khác không?

Mối quan hệ của Bitcoin với các tài sản lớn như S&P 500 và vàng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính độc đáo của nó. Phân tích tương quan cho thấy Bitcoin có mối quan hệ không ổn định với các thị trường truyền thống, đặc biệt là trong những năm đầu.

Bitcoin và S&P 500

Mối tương quan giữa Bitcoin và S&P 500, được thể hiện bằng đường màu xanh, không ổn định trong nhiều năm, thường dao động gần 0 cho đến năm 2018. Điều này cho thấy Bitcoin hoạt động độc lập với thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, mối quan hệ giữa Bitcoin và cổ phiếu đã được củng cố, với sự liên kết mạnh mẽ hơn trong các sự kiện kinh tế lớn như đại dịch COVID-19.

Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng ngược lại so với với S&P 500. Mặc dù cả hai đều được coi là tài sản thay thế, nhưng Bitcoin và vàng di chuyển độc lập với nhau, với mối tương quan giảm khi giá Bitcoin tăng. Điều này cho thấy nhà đầu tư thường chuyển sang vàng khi Bitcoin hoạt động kém. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể thay đổi trong các sự kiện kinh tế vĩ mô, phản ánh những thời điểm cả hai tài sản cùng phản ứng trước các điều kiện thị trường tương tự. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn chưa hoàn toàn được công nhận là một loại tài sản tương đương với vàng.

Bitcoin so với các tài sản truyền thống trong 10 năm

Lợi nhuận của Bitcoin so với các tài sản truyền thống trong khung thời gian 10 năm như sau:

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Vốn hóa thị trường Bitcoin sẽ vượt qua vàng trong 5-8 năm tới: CEO Galaxy
• Các nhà đầu tư truyền thống có coi Bitcoin là tài sản rủi ro không?

Itadori