Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm giá đối với ETH

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư và trader đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất của ETH. Theo nền tảng phân tích on-chain phổ biến CryptoQuant, tiền kỹ thuật số lớn thứ hai về vốn hóa hiện đang cố bảo vệ tránh giảm sâu trước thềm nâng cấp Shanghai sắp tới.

Xem xét kỹ hơn các biểu đồ kỹ thuật và on-chain của ETH cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại đối với các nhà đầu tư. Trên biểu đồ kỹ thuật, ETH hiện đang nằm dưới ngưỡng kháng cự trung bình động 50 tuần và có phân kỳ âm trong các chỉ báo RSI, MACD, Wave Trend. Điều này báo trước kịch bản giảm giá và nếu mức hỗ trợ 1.460 đô la bị phá vỡ, nó có thể gây giảm đáng kể.

Nguồn: CryptoQuant

Về các chỉ báo on-chain, có thể thấy cá voi đang giảm giá khi tỷ lệ dòng ra so với dòng vào của cá voi (top 10) giảm đáng kể. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng giảm nguồn cung ETH dựa trên Tỷ lệ nguồn cung trên sàn, số liệu này thường tăng đáng kể trong giai đoạn tích lũy. Như vậy, các chỉ báo thể hiện nhà đầu tư và sàn giao dịch lớn hiện đang bi quan về ETH.

Tâm lý thị trường phái sinh cũng không khá hơn, vì tỷ lệ người bán so với người mua có lợi thế đáng kể và hợp đồng mở tăng tương đối. Điều này chỉ ra các trader phái sinh cũng đang bi quan về ETH, có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với tiền điện tử này.

On-Chain Analytics Platform Warns of Bearish Signals for #Ethereum @azcoinnews $ETH https://t.co/KkVt9FIiKL

— AZCoin News (@azcoinnews) March 9, 2023

Công cụ phái sinh ETH cho thấy nhu cầu đối với các vị thế Long giảm

Theo Laevitas, nhu cầu đối với các vị thế Long trong công cụ phái sinh ETH đã giảm. Thông thường, thị trường lành mạnh sẽ thấy phí chênh lệch hợp đồng tương lai ba tháng hàng năm từ 5% đến 10%. Tuy nhiên, phí chênh lệch hiện tại đã giảm xuống 3,1%, ngụ ý các trader thiếu tự tin và tâm lý giảm giá.

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ETH | Nguồn: Laevitas

Tuy nhiên, nhu cầu đối với Long đòn bẩy giảm không nhất thiết dự đoán hành động giá bất lợi. Để hiểu biến động giá trong tương lai, các trader nên phân tích thị trường quyền chọn và cách các nhà tạo lập thị trường định giá tỷ lệ cược.

Chỉ báo độ lệch delta 25% đặc biệt nói lên điều đó. Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn có xu hướng đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump, điều này khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Ngược lại, các thị trường bò có xu hướng đẩy độ lệch xuống dưới -10%, ngụ ý nhu cầu về quyền chọn bán giảm giá ít hơn.

Độ lệch delta 25% cho các quyền chọn 30 ngày của ETH | Nguồn: Laevitas

Độ lệch delta cho các quyền chọn 30 ngày của ETH đã vượt trên ngưỡng 10% vào ngày 4/3, cho thấy sự căng thẳng từ các trader chuyên nghiệp. Mặc dù có bước cải thiện ngắn vào ngày 7/3, nhưng số liệu này vẫn tiếp tục hướng đến những kỳ vọng giảm giá khi trader quyền chọn đặt chi phí cao hơn cho các quyền chọn bán bảo vệ.

Nhìn chung, các thị trường quyền chọn và tương lai thể hiện trader chuyên nghiệp ít có xu hướng thêm các vị thế Long, làm tăng rủi ro 1.560 đô la sẽ trở thành mức kháng cự trong những tuần tới. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi vài tuần đầu tiên sau khi nâng cấp Shanghai để đo lường tác động tiềm năng của nó đối với ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Ethereum (ETH) đưa ra các tín hiệu lẫn lộn nhưng vẫn có khả năng vượt trội hơn Bitcoin
• Vitalik Buterin “xả” số lượng lớn SHIK, ETH, MOPS và CULT: Bất ngờ với altcoin bật tăng 888%
• Cá voi đang bơi theo các hướng khác nhau khi số lượng rút Bitcoin vượt số tiền gửi

Đình Đình

Theo AZCoin News