Bao lâu thì nên mua Bitcoin một lần?

Mọi người đều có chiến lược mua Bitcoin của riêng mình. Một số người xem xét những động thái đơn giản như giảm giá, trong khi những người khác quan sát một loạt các chỉ báo khó hiểu và một số thích chỉ mua Bitcoin. Mặc dù vậy, chiến lược nào hoạt động tốt nhất?

Tóm lại, không có chiến lược nào là hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều không hoàn hảo lại hoạt động tốt. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan.

Luật chơi

Đối với người mới bắt đầu, chiến lược này sẽ chỉ xem xét hành động mua Bitcoin chứ không phải bán. Tại sao không bán? Với đề xuất giá trị đơn giản của Bitcoin là có giới hạn và có thể sử dụng được, không cần thiết phải đặt ra ‘chiến lược bán’ vì Bitcoin có giá trị nội tại trong việc sử dụng nó làm phương tiện trao đổi hoặc lưu trữ giá trị.

Mặt khác, mua là một quá trình phức tạp. Không chỉ từ quan điểm về lỗ hổng quy định (tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống), các sàn giao dịch được sử dụng, giải pháp custody (lưu ký), giải pháp thanh toán của bên thứ ba và các cặp giao dịch được sử dụng, mà còn từ quan điểm về thời gian. Thời gian ngụ ý điều gì? Thời gian chỉ đơn giản ngụ ý khi nào chúng ta nên thực hiện lệnh ‘mua’ và khi nào nên đợi hoặc không thực hiện lệnh đó.

Để đơn giản hóa quyết định mua hoặc không mua, hãy tạo 2 hành động cụ thể:

1. Mua và hodl Bitcoin
2. Mua USDT

Ở đây, các lựa chọn khá đơn giản. Bạn có thể mua và hodl Bitcoin hoặc mua USDT với ý định mua Bitcoin. Vì vậy, dù bạn đi theo con đường nào thì cuối cùng bạn cũng sẽ mua Bitcoin.

Tiếp theo, hãy xem xét trình kích hoạt. Trình kích hoạt là gì? Đó là dấu hiệu để người chơi chọn lựa chọn đầu tiên hoặc thứ hai ở trên, tức là khi nào chúng ta nên mua và hodl Bitcoin so với khi nào chúng ta nên mua USDT (để mua Bitcoin)? Hãy sử dụng một chiến lược đã được thử nghiệm và kiểm tra dưới đây để đưa ra quyết định.

Đường trung bình động 200 ngày (DMA) xem xét giá trung bình của Bitcoin trong 200 ngày qua, là thước đo hiệu quả về giá hiện tại so với mức trung hạn trước đây. Trong một báo cáo gần đây của Ecoinmetrics, chiến lược này đã được giới thiệu rất tốt. Nick là tác giả của báo cáo chỉ ra cách tiếp cận 2 điểm đơn giản mà nhiều chuyên gia làm theo, mặc dù có sửa đổi một chút. Chiến lược DMA 200 là:

1. Khi BTC di chuyển trên đường trung bình động 200 ngày, hãy long.
2. Khi BTC trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày, hãy đóng vị trí.

Theo lời của Nick, “khi nói đến giao dịch, tốt nhất là nên đơn giản hóa mọi chuyện”. Lời nói khôn ngoan cũng sẽ là trọng tâm của chiến lược này.

Kết hợp phương pháp tiếp cận hai điểm của Nick và hai lựa chọn được đề cập ở trên, điểm mấu chốt của chiến lược chỉ mua này sẽ hoạt động như sau:

1. Mua Bitcoin khi giá vượt qua DMA 200.
2. Mua USDT khi giá Bitcoin giảm xuống dưới DMA 200.
3. Trong thời gian giao nhau, tức là khi giá Bitcoin vượt qua DMA 200 từ dưới, dùng USDT tích lũy để mua Bitcoin.

Có vẻ đơn giản phải không? Các điểm trên chủ yếu là lời cảnh báo và chỉ giao dịch một chiều, tức là mua và hodl, đồng thời chỉ bằng một loại tiền tệ cơ bản USDT. Điều này khắc phục được tình trạng rối loạn khi xem xét các xu hướng vắng mặt, bùng nổ tăng, giá lao dốc. Nick nhấn mạnh:

“Ít rủi ro thực thi lộn xộn. Ít rủi ro nhìn thấy các mô hình không chứa hàm ý gì. Ít rủi ro về kỹ thuật quá mức cần phải nói rõ”.

Đánh giá dựa trên biểu đồ

BTC/USD | Nguồn: TradingView

Trên đây là biểu đồ giá Bitcoin vào năm 2020 được vẽ với DMA 200 màu đỏ. Có thể thấy, BTC bắt đầu dưới DMA vào ngày 1/1 và chỉ đến ngày 28/1 nó mới vượt qua. Động thái vượt trên DMA tiếp tục cho đến ngày 27/2, trước khi giảm lại.

Với diễn biến sụt giảm và phục hồi của tháng 3, giá hàng ngày đã dưới DMA 200 từ ngày 27/2 đến ngày 29/4, hơn 2 tháng! Tuy nhiên, kể từ đó, BTC duy trì tốt hơn trên DMA 200. Cần lưu ý vì DMA xét cho cùng là một đường trung bình động nên nó đã tăng 16.7% kể từ ngày 29/4, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, chiến lược không bị ảnh hưởng.

Bảng 1.0: Lượng mua Bitcoin và USDT theo ngày

Trong số 274 ngày từ ngày 1/1 đến ngày 30/9, chúng ta có 84 ngày dưới DMA 200. Vì vậy, có 84 ngày mua USDT (chia thành 3 giai đoạn) và 190 ngày chỉ đơn giản là mua và hodl Bitcoin. Hãy nhớ, không bán!

Giả định vị trí

Tốt nhất là chúng ta nên có một số cấu trúc trước khi tiếp tục, chủ yếu là để không tự lừa dối bản thân và bắt đầu vẽ các mô hình trên biểu đồ cũng như không ‘kỹ thuật hóa quá mức’ bất cứ thứ gì như Nick nói. Do đó, một số giả định được đặt ra:

1. Chỉ xem xét bán
2. Chỉ có 2 lựa chọn vào mọi lúc: mua Bitcoin và mua USDT để mua Bitcoin
3. Chỉ sử dụng một tín hiệu DMA 200 làm trình kích hoạt để vào và thoát từng lựa chọn

Để có quy mô tích cực hơn, hãy xem hoạt động mua Bitcoin hàng ngày. Tại sao hàng ngày? Vâng, đối với người mới bắt đầu, DMA 200 được xem như mức trung bình hàng ngày và giống như bảng trên cho chúng ta thấy, giá hàng ngày của Bitcoin được chia thành 2 vùng: mua Bitcoin và mua USDT, mua USDT được chia thành 3 nhóm mua như sau:

Bảng 2.0: Ngày và phạm vi ngày mua USDT lần đầu tiên, thứ hai và thứ ba

Tiếp theo, hãy mở rộng quy mô các giả định trên.

Đầu tư với chút tiền lẻ $1

Bây giờ, hãy xem xét các quy tắc, lựa chọn, giả định và luận điểm tiềm năng đã được chỉ ra hoạt động như thế nào trong 9 tháng đầu năm.

Giả định dùng $1 mỗi ngày để thực hiện. Chiến lược phổ biến này được gọi là ‘trung bình theo chi phí đô la’ nhằm mục đích mua Bitcoin mỗi ngày, bất kể giá cao hay thấp. Nhưng vì chúng ta đang áp dụng chiến lược dựa trên việc mua USDT và DMA 200 nên kết quả nhất định sẽ khác, thậm chí có thể có lợi hơn.

Kết quả được liệt kê dưới đây:

Bảng 3.0: Chiến lược $1 Bitcoin và USDT với giá trung bình

Hai hàng đầu tiên là số lượng Bitcoin và USDT bạn sẽ mua. Điều này có nghĩa là bạn mua $1 Bitcoin mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 30/9 khi giá hàng ngày của nó trên DMA 200 và mua $1 USDT khi giá Bitcoin dưới DMA 200, bạn sẽ có:

• BTC 0.019167 và
• USDT 84

Thật thú vị, vào ngày ngay sau khi giá vượt trên DMA 200, số USDT tích lũy mà bạn có sẽ được sử dụng để mua Bitcoin. Cụ thể, giao cắt đầu tiên là vào ngày 28/1, tức là một ngày sau 27/1, khi giá đạt $9,146. Tương tự, giao cắt thứ hai là vào ngày 3/3, tức một ngày sau 2/3, khi giá đạt $8,452 và lần thứ ba là ngày 29/4 khi giá đạt $8,302.

Vì vậy, nhìn chung, bạn sẽ mua Bitcoin trực tiếp với giá $1, trong 190 ngày và gấp 3 lần đối với USDT thông qua tổng số tiền một lần là $27, $5 và $52, dựa trên 3 lần giảm xuống dưới DMA 200.

Tổng cộng mua 0.0481 BTC với giá mua trung bình là $9,315, tức thấp hơn 15% so với giá giao dịch vào cuối giai đoạn được nghiên cứu vào ngày 30/9 và thấp hơn 39% so với giá hiện tại hơn $13,000. Một khoản chênh lệch đủ tốt mang lại lợi nhuận dựa trên chiến lược đơn giản phải không nào?

Đầu tư nhiều hơn

Bây giờ chúng ta đã thấy chiến lược chỉ mua đơn giản hoạt động ra sao và hãy thử mở rộng quy mô hơn nữa để xem lợi nhuận có thể tăng đến mức nào. Hãy thử thêm vốn vì khoản đầu tư $1 có vẻ quá ít so với hiệu suất của Bitcoin. Tuy nhiên, để giữ kỷ luật, các lựa chọn bị giới hạn ở 2 điểm: chỉ báo và nguyên tắc không bán vào mọi lúc.

Dislaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Hoạt động mạng Binance tăng đột biến, có thúc đẩy giá BNB leo thang sắp tới không?
• $ 750 triệu trong các quyền chọn BTC sẽ hết hạn vào Halloween, giá Bitcoin sẽ ra sao?
• 3 chiến lược để trở thành trader chuyên nghiệp

Thùy Trang

Theo Ambcrypto