Vị trí margin của CEO Alameda trên FTX -1,3 tỷ đô la vào tháng 5/2022

Trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, cựu đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) giải thích rằng anh “không điều hành Alameda” và “không biết quy mô vị trí của họ”. Trong một cuộc thảo luận gần hơn với Frank Chaparro của The Block, SBF giải thích các kiểm toán viên đang xem xét tài chính doanh nghiệp của FTX, nhưng “không xem xét vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”. Tuần này, một nhân viên nội bộ FTX (ẩn danh) đã chia sẻ một tài liệu cho thấy tài khoản cá nhân của CEO Alameda Research Caroline Ellison bị lỗ 1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022.

Các cuộc phỏng vấn của SBF cho thấy vị trí margin lớn trở nên tồi tệ

Đã có rất nhiều thông tin được SBF chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn. Có vẻ như anh ta không hề hay biết một tài khoản margin lớn đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này đã bị đổ lỗi cho các “hoạt động kế toán kém” và SBF chửi thề “chết tiệt”.

“Một vị trí margin trở nên quá lớn, lớn hơn tôi nghĩ và tôi không đủ thấu đáo để nắm bắt điều đó”, SBF nói với New York Magazine.

Vị trí margin lớn khiến SBF mất cảnh giác đã được nhắc đến trong nhiều báo cáo về FTX và trong các cuộc phỏng vấn của SBF.

“Lẽ ra chúng tôi không nên để một vị trí margin lớn như vậy. Nó quá lớn khi xét đến thanh khoản của tài sản thế chấp”.

Trong một tuyên bố khác, SBF nêu chi tiết rằng vị trí margin của Alameda lớn đến mức “không thể đóng để thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình. Nhìn lại, vị trí đó có vẻ như lớn hơn đáng kể vào giữa năm nay. Điều đó khiến nó đi từ một vị trí chỉ hơi rủi ro sang một vị trí vượt quá khả năng quản lý trong thời kỳ khủng hoảng thanh khoản và sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến khả năng chuyển tiền của khách hàng”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với Frank Chaparro của The Block, cựu CEO FTX nói rằng các cơ quan quản lý và kiểm toán viên không thấy bất kỳ lỗ hổng tài chính nào vì vị trí của khách hàng và vị trí của Alameda Research không được đưa vào báo cáo tài chính của FTX. SBF cho biết các kiểm toán viên đã xem xét một số khía cạnh nhất định, nhưng họ “không nhìn vào vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”.

“Đây thực sự là một vị trí âm của khách hàng và nhiều khách hàng đã mở các vị trí âm trên FTX. Những vị trí đó không phải là một phần tài sản hoặc nợ phải trả của FTX, chúng là tài sản và nợ phải trả của khách hàng, vì vậy tài chính của FTX không bị ảnh hưởng trực tiếp”.

Tài liệu nội bộ của FTX cho thấy vị trí margin của Caroline Ellison có lỗ hổng 1,3 tỷ đô la

Tuần này, một tài liệu cho thấy số dư của Caroline Ellison trên FTX vào tháng 5/2022. Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Ellison đã chia sẻ dữ liệu với một số nhân viên FTX khi cô gặp trục trặc kỹ thuật trên tài khoản giao dịch cá nhân của cô.

Ảnh chụp màn hình vị trí margin được cho là được Caroline Ellison chia sẻ vào tháng 5/2022 cho một số nhân viên FTX

Tài liệu cho thấy có vẻ như Ellison có số dư khoảng -1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022. Tất cả các tài khoản FTX đều hiển thị số dư âm, nếu người dùng có số dư âm vì những lý do cụ thể, chẳng hạn như khoản thanh toán chưa được giải quyết hoặc người dùng nợ từ các vị trí margin. Tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, cho thấy số dư khổng lồ mà không người dùng bình thường nào có được, bao gồm cả số lượng âm vốn chủ sở hữu FTX.

Tài khoản FTX hiển thị số dư âm vì một vài lý do cụ thể

Tài liệu cho biết số dư âm của người dùng còn nợ hoặc được giữ ở vị trí margin, chỉ ra lượng lớn FTT, Megaserum (MSRM), Locked Megaserum (MSRM), Locked Serum (SRM), Locked Maps (MAPS), SOL, ETH, Bitcoin và các stablecoin trị giá hàng triệu đô la. Số dư của người dùng được cho là có liên quan đến CEO Ellison của Alameda cho thấy gần như mọi tài khoản đều ở mức âm với mức tổng khoảng 1,31 tỷ đô la.

Chaparro lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng Ellison đã đề cập FTX mở rộng khá nhiều tín dụng cho Alameda Research.

“Ellison nói rằng bạn và Gary biết”, Chaparro nhấn mạnh trong câu hỏi của mình và anh nói rằng mọi người trong cả hai công ty đều biết về các hạn mức tín dụng này. “Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đúng. Alameda Research đã được FTX gia hạn một khoản tín dụng đáng kể một cách hiệu quả. Cuối cùng, vị trí margin đó đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến phá sản”.

Vị trí margin -1,31 tỷ đô la là lỗ hổng rất lớn. Các vị trí margin đề cập đến giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay và thông thường nếu trader không thể duy trì mức margin tối thiểu bắt buộc, thì vị trí đó sẽ bị thanh lý để hoàn trả số tiền đã vay. Vị thế margin lớn được chia sẻ vào tháng 5/2022 cùng khoảng thời gian xảy ra sự cố Terra LUNA.

Người trong cuộc chia sẻ tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, đã hỏi “làm thế nào mà một người bạn của SBF có thể tạo ra khoản nợ” quy mô như vậy “mà không có tài sản thế chấp?”. Có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời xoay quanh Ellison và mọi người đã điều tra CEO của Alameda trong một thời gian khá dài. Ellison được cho là xuất hiện ở New York vào cuối tuần vừa qua với chú cún thường quanh quẩn ở văn phòng FTX có tên là “Gopher”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Làm thế nào để chuẩn bị đầu tư vào Forex và Crypto tại Việt Nam?
• Goldman Sachs tìm thấy cơ hội “gom hàng giá rẻ” sau khi FTX trở thành “con ghẻ” của ngành
• DEX “được yêu” sau cuộc khủng hoảng FTX

Minh Anh

Theo News Bitcoin