Nghiên cứu cho thấy thứ Bảy có khối lượng giao dịch giảm và tăng mạnh vào thứ Hai, điều này gợi ý điều gì cho Trader để vào lệnh?

Báo cáo gần đây của AZCoin News cho thấy chi tiêu Bitcoin đã bớt lại kể từ ngày 9 tháng 3 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ. Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cũng cho thấy ngay cả số lượng Bitcoin chi cho các hoạt động bất hợp pháp thông qua các thị trường darknet cũng giảm từ khi corona bùng nổ.

Mặc dù giao dịch giảm, các trader vẫn xem giá hiện tại là cơ hội đầu tư tốt và dữ liệu từ glassnode cho thấy số lượng cá voi Bitcoin nắm giữ ít nhất 1.000 BTC đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang cảm thấy lạc quan về triển vọng tương lai của Bitcoin và với việc halving chỉ sau 31 ngày, rất hữu ích để phân tích khối lượng giao dịch và mô hình giao dịch.

Khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp tháng 10 năm 2018

Giao dịch bitcoin giảm từ ngày 12 tháng 3 (thứ Năm đen tối) khi giá Bitcoin mất hơn 50%. Khối lượng hiện tại hàng ngày phản ánh mức tháng 10 năm 2018 ở khoảng 281.700 giao dịch hàng ngày. Đồng thời, lượng Bitcoin hàng ngày được gửi từ các địa chỉ duy nhất đã phải đối mặt với mức giảm 43%, trong khi phí giao dịch Bitcoin trung bình giảm xuống còn 0,503 đô la.

 Giao dịch hàng ngày từ tháng 10 năm 2018 – tháng 4 năm 2020. Nguồn: Bitinfocharts

Điều này cho thấy sự không chắc chắn xung quanh kịch bản tăng giá Bitcoin trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra bởi các biện pháp kiểm dịch trên toàn thế giới đang khiến các nhà đầu tư hành động thận trọng hơn.

Khối lượng tăng đáng kể vào thứ Hai

Về mặt lịch sử, phân tích dữ liệu chỉ ra rằng khối lượng của Bitcoin phải đối mặt với một đợt giảm giá đáng kể vào thứ Bảy và mức tăng cao nhất vào thứ Hai.

Mặc dù mức độ tăng trưởng khác nhau giữa năm 2017 và 2019, sự nhất quán của mức tăng khối lượng trung bình hàng ngày là không thể chối cãi. Vào thứ Hai, khối lượng của Bitcoin đã tăng 19% trong năm 2017, tăng 9,4% vào năm 2018 và 10,4% vào năm 2019.

Trong một kịch bản tương phản, tổn thất tối đa hàng ngày về khối lượng của Bitcoin sẽ thành hiện thực vào thứ Bảy, với các giao dịch giảm từ 7,4% đến 17,7%.

Ngày có khối lượng cao cho thấy lợi nhuận cao hơn

Mẫu khối lượng hàng ngày tương đương trong ba năm qua khi đánh giá hiệu suất âm lượng theo năm. Như Tạp Chí Bitcoin đã trình bày trước đây, một hiệu ứng tương tự phát sinh khi cô lập ngày trong tuần với lợi nhuận Bitcoin trung bình cao nhất và thấp nhất.

Giá của Bitcoin trải qua sự gia tăng lớn nhất vào thứ Hai, cho dù trong các kịch bản tăng hay giảm, trong khi dữ liệu gần đây hơn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 cho thấy lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư vào thứ Sáu.

Đơn đặt hàng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn di chuyển theo cùng một hướng

Dữ liệu từ Skew cũng cho thấy trong 30 ngày qua, các hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin được giao dịch trên BitMEX thể hiện sự dao động khối lượng tương tự vào những ngày được xác định bởi phân tích trước đó. Khối lượng dường như cao hơn vào thứ Sáu, thứ Năm và thứ Hai trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Khối lượng trung bình hợp đồng vĩnh viễn XBT/USD 30 ngày trên BitMEX | Nguồn: Skew.com

Bên cạnh mô hình của hợp đồng vĩnh viễn, hầu hết giao dịch giao ngay trên Binance và Coinbase bằng Tether (USDT) xảy ra trong cùng một ngày. Hơn nữa, giờ có nhiều hoạt động nhất cũng được định kỳ – 10h sáng, trưa, 13h, và chiều là 16h – trong cả đơn đặt hàng tại chỗ và hợp đồng vĩnh viễn.

Khối lượng giao dịch trung bình BTC/USDT 30 ngày trên Binance | Nguồn: Skew.com

Thứ Hai và thứ Sáu cho thấy sự gia tăng lớn nhất trong giai đoạn điều chỉnh

Xem xét giai đoạn điều chỉnh mới nhất, diễn ra từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3, Thứ Bảy tiếp tục cho thấy sự sụt giảm trung bình lớn nhất về khối lượng ở mức 23,3%. Trong khi đó, kể từ ngày 13 tháng 3, một mô hình nhất quán về tăng trưởng khối lượng vượt trội xảy ra vào thứ Hai, sau đó là thứ Sáu.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cho mỗi ngày trong tuần kể từ tháng Giêng.

Nhìn rộng hơn, Thứ Năm và Thứ Sáu thể hiện khối lượng trung bình hàng ngày cao nhất từ ​​tất cả các ngày trong tuần kể từ đầu năm. Đáng ngạc nhiên, các mẫu hàng ngày giữ sự vững chắc của họ qua các chu kỳ giá khác nhau trong những năm qua.

Khi các nền kinh tế toàn cầu giảm đáng kể hoạt động do các biện pháp cách ly xã hội để chống lại virus corona thì sự không chắc chắn và sợ hãi vẫn là mẫu số chung quyết định liệu thị trường truyền thống và tài sản tiền điện tử có phục hồi trong thời gian ngắn hay không.

Các trader nên dựa vào những phân tích này để bổ sung vào quyết định Long Short trong ngày của mình. Chúc các bạn thành công.

• Hashrate tăng tương quan với giá Bitcoin nhưng halving sẽ kết liễu miner
• Kịch bản nào cho giá Bitcoin sau khi breakdown xuống dưới đường xu hướng tăng

Khổng Minh

Theo Cointelegraph