Bitcoin thử thách mốc 75.000 USD: Cú cháy lệnh Short 400 triệu USD giữa thỏa thuận hòa bình Mỹ–Iran

Thị trường đang ngày càng coi “hòa bình” là một động lực vĩ mô then chốt trong chu kỳ hiện tại.

Đáng chú ý, bối cảnh hiện tại dường như đang ủng hộ giả thuyết đó. Theo The Kobeissi Letter, một thỏa thuận khác có thể đang được đặt lên bàn đàm phán.

Một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Năm, ngày 16 tháng 4, sau những nỗ lực đạt được thỏa thuận thất bại trước đó.

Phản ứng của thị trường rất đáng chú ý. Sau tin tức này, Bitcoin [BTC] đã đóng cửa ngày với mức tăng 5,23%, với râu nến kéo dài lên tới 74.911 USD.

Điều này củng cố quan điểm rằng các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các diễn biến địa chính trị, với các tiêu đề kinh tế vĩ mô tiếp tục đóng vai trò là động lực chính cho hành động giá.

Và tác động không dừng lại ở đó.

Theo CoinGlass, tổng giá trị thanh lý hiện đã vượt quá 530 triệu USD, với gần 82% đến từ các vị thế bán khống (short).

Đáng chú ý, Bitcoin cũng đi theo cấu trúc bị thúc đẩy bởi thanh khoản tương tự, với 219 triệu USD đánh dấu cú cháy lệnh Short lớn nhất trong một tuần. Tuy nhiên, khi nhìn rộng ra, đây không phải là một bước đi đơn lẻ.

Vào ngày 7 tháng 4, BTC đã cho thấy một thiết lập tương tự, tăng 4,48% lên 73.000 USD đồng thời kích hoạt hơn 200 triệu USD thanh lý lệnh Short. Tuy nhiên, đà tăng đã chững lại khi gặp kháng cự gần 75.000 USD.

Sự thay đổi đó cuối cùng đã đảo ngược vị thế, dẫn đến 75 triệu USD thanh lý lệnh Long vào ngày 12 tháng 4 khi thị trường quay đầu.

Lẽ đương nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Bitcoin đang chuẩn bị lặp lại kịch bản cũ hay chu kỳ này bắt đầu phân kỳ khỏi các mô hình thanh khoản trước đó. Theo AMBCrypto, một điểm phân kỳ chính trong chu kỳ này có thể là sự thay đổi về cấu trúc.

Sự thay đổi tâm lý báo hiệu sự phá vỡ mô hình kháng cự của Bitcoin

Thị trường càng phù hợp với môi trường bao nhiêu, thì “tâm lý” càng bắt đầu nổi lên như một tín hiệu then chốt bấy nhiêu.

Không có gì minh họa điều này tốt hơn những ngày vừa qua. Tâm lý nhà đầu tư đã theo sát các biến động hàng ngày của các tiêu đề địa chính trị, đặc biệt là xung quanh tình hình Mỹ-Iran, với khẩu vị rủi ro thay đổi gần như theo thời gian thực cùng với mỗi diễn biến.

Ngược lại, Bitcoin đã bị cuốn vào ngay giữa dòng chảy này.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Tiền điện tử (Crypto Fear and Greed Index) làm nổi bật động lực này một cách rõ ràng. Kể từ khi cuộc xung đột Iran-Mỹ nổ ra, chỉ số này đã hai lần chạm mức kháng cự, trùng khớp với vùng bị từ chối của BTC quanh mức 75.000 USD.

Trường hợp đầu tiên xảy ra vào ngày 16 tháng 3, khi chỉ số giảm 8 điểm trong một tuần. Một thiết lập tương tự đã hình thành vào ngày 7 tháng 4, khi chỉ số chạm mức 47, sau đó là một đợt giảm 5 điểm ngay sau đó.

Tuy nhiên, lần này, diễn biến tiếp theo như mong đợi đã không hoàn toàn xảy ra.

Như biểu đồ cho thấy, chỉ số hiện chỉ còn cách vùng “tham lam” 5 điểm, mức mà trong lịch sử thường gắn liền với các giai đoạn tích lũy mạnh mẽ hơn.

Sự thay đổi tâm lý này cho thấy các diễn biến gần đây giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt một động thái chấp nhận rủi ro rõ rệt, điều này đã được phản ánh trong tâm lý thị trường, đánh dấu một sự phân kỳ quan trọng so với các chu kỳ trước.

Từ góc độ kỹ thuật, điều này chỉ ra một thiết lập Bitcoin mạnh mẽ quanh mức 75.000 USD.

Nếu tâm lý được duy trì sau thỏa thuận Mỹ-Iran, đà tăng hiện tại của BTC có thể bứt phá khỏi các mô hình bị từ chối trước đó tại vùng kháng cự này, khiến nó trở thành một chỉ số quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.