Mô hình giá Bitcoin với độ chính xác 78% xuất hiện, chỉ ra mức đỉnh mới

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó.

Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong hai ngày liên tiếp, báo hiệu sự thay đổi tiềm ẩn trong cấu trúc thị trường và tăng thêm động lực cho quá trình phục hồi đang diễn ra.

Bất chấp thiết lập kỹ thuật tăng giá, tâm lý thị trường vẫn chia rẽ. Để đánh giá độ tin cậy của mô hình này, cần phân tích so sánh tất cả các nến engulfing tăng giá trên biểu đồ hàng ngày của BTC kể từ năm 2021.

Mặc dù nến engulfing tăng giá đóng vai trò là tín hiệu chính, nhưng các tiêu chí bổ sung đã được sử dụng để xác nhận sức mạnh của nó:

• Nến engulfing phải bao trùm ít nhất hai nến trước đó.
• Mô hình này phải xuất hiện ở phần cuối của giai đoạn điều chỉnh, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
• Trong các phiên giao dịch sau nến engulfing, cần quan sát thấy sự phá vỡ cấu trúc rõ ràng để xác nhận đà tăng giá.

Kể từ tháng 1/2021, Bitcoin đã ghi nhận 19 mô hình nến engulfing tăng giá đáp ứng các tiêu chí trên. Trong số đó, 15 trường hợp dẫn đến việc hình thành các mức đỉnh cục bộ mới trong những ngày hoặc tuần tiếp theo, tương ứng với tỷ lệ thành công là khoảng 78%.

Đáng chú ý là cả 19 trường hợp đều xảy ra trong bối cảnh thị trường tăng giá. Vào năm 2024 và 2025, chỉ có hai tín hiệu không thành công, vào tháng 5/2024 và tháng 3/2025, khi mô hình không dẫn đến mức đỉnh mới.

Bất chấp những ngoại lệ này, cấu trúc thị trường tăng giá hiện tại cho thấy môi trường thuận lợi để tiếp tục đà tăng, với việc Bitcoin hiện đang ở vị thế tạo ra các mức đỉnh mới trước khi có khả năng kiểm tra lại $100.000.

Trong bối cảnh rộng hơn, mô hình này cũng được quan sát thấy trong thị trường giá xuống năm 2022, khi xuất hiện 4 lần. Không lần nào trong số này dẫn đến mức đỉnh mới, với 3 lần xảy ra vào tháng 2/2022.

Sự tương phản này nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh xu hướng, vì trong quá khứ, hiệu quả của mô hình này bị hạn chế trong xu hướng giảm, càng củng cố thêm khả năng thành công cao hơn trong thị trường tăng giá hiện tại.

Bitcoin lóe lên điều kiện thanh khoản “tăng giá”

Điều kiện thị trường Bitcoin đang lóe lên một thiết lập chưa từng thấy kể từ cuối năm 2022. Bất chấp sự hoảng loạn lan rộng, BTC đã chạm đáy tại $16.800 và tăng gấp đôi trong ba tháng.

Theo dữ liệu gần đây từ Swissblock, thanh khoản đã trở lại mức được thấy vào tháng 12/2022, ám chỉ khả năng tiếp tục tăng giá.

Mặc dù môi trường vĩ mô, những người tham gia thị trường và chất xúc tác đã thay đổi, nhưng có một điều vẫn được giữ vững: khi thanh khoản phục hồi, giá BTC sẽ theo sau. Cấu trúc hiện tại cho thấy Bitcoin có thể đang định vị cho breakout tương tự, khi vốn chảy trở lại hệ thống.

Vai trò của thanh khoản đã phát triển đáng kể trong chu kỳ này, làm nổi bật sự trưởng thành của Bitcoin như một loại tài sản vĩ mô. Theo Glassnode, kể từ mức thấp của chu kỳ vào tháng 11/2022, Bitcoin đã hấp thụ hơn 544 tỷ USD nguồn vốn mới, đưa thanh khoản nội bộ của mạng lưới hoặc vốn hóa thị trường hợp lý của nó lên mức ATH là 944 tỷ USD.

• Xung đột Iran–Israel tiêu tốn hơn 240.000 BTC, tương đương 1% nguồn cung Bitcoin
• Nhà đầu tư Bitcoin thận trọng dù nỗi sợ hãi giảm bớt – Điều gì đang kìm hãm BTC?
• Bitwise điều chỉnh ETF Dogecoin và Aptos, bổ sung cơ chế đổi ngang

Vincent