Bitcoin và chứng khoán Mỹ chạm đến mức hỗ trợ vĩ mô dài hạn, đánh dấu điểm đảo chiều

Thị trường toàn cầu và tiền điện tử đã trải qua một đợt sụt giảm kéo dài trong nhiều tháng. Mối tương quan chặt chẽ của giá Bitcoin (BTC) với các thị trường chứng khoán truyền thống càng làm trầm trọng thêm. Chi phối tất cả những điều này là sự gia tăng theo hình parabol của chỉ số đô la Mỹ (DXY).

Tuy nhiên, thị trường toàn cầu và các chỉ số chính đã chạm đến mức hỗ trợ dài hạn vào thời điểm hiện tại, có thể đánh dấu điểm đảo chiều tăng. Hơn nữa, DXY đang dần đạt đến ngưỡng kháng cự vĩ mô của chính nó, có thể ngăn chặn đà tăng theo cấp số nhân của đô la Mỹ.

Trong bài phân tích này, chúng ta cùng xem xét hành động của SPX và NASDAQ trong mối tương quan với biểu đồ BTC và altcoin. Sau đó, chúng ta xem xét biểu đồ DXY và sự thống trị nhanh chóng của nó so với các loại tiền tệ toàn cầu khác.

Thị trường toàn cầu trong xu hướng giảm

Biểu đồ của S&P 500 (SPX) đã trong xu hướng giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 4.818 điểm vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ngay sau đó, sự sụt giảm liên tục bắt đầu và chỉ số này đã chạm mức thấp nhất gần 2 năm (665 ngày) vào ngày hôm qua (29/9). SPX đã giảm xuống mức 3.624 điểm, mất gần 25% so với ATH.

Nếu SPX bắt đầu thoát ra, một mô hình hai đáy có thể được đưa ra. Vào tháng 6, chỉ số này đã giảm xuống mức 3.636 điểm, chỉ để phục hồi trở lại vùng 4.325 điểm, trước đây là vùng hỗ trợ (hình chữ nhật màu đỏ). Mức kháng cự này nằm trong vùng của mức thoái lui 0,618 Fib, được đo cho toàn bộ chuyển động đi xuống.

Biểu đồ SPX | Nguồn: Tradingview

Biểu đồ NASDAQ có phần tương tự như SPX, nhưng mức giảm từ ATH mạnh hơn và mức tăng từ đáy yếu hơn. NASDAQ đạt ATH ở mức 16.770 điểm vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Bitcoin thiết lập ATH 69.000 đô la vào ngày 10 tháng 11.

Cho đến nay, NASDAQ liên tục giảm dẫn đến mức đáy cục bộ là 11.035 điểm vào ngày 16 tháng 6, thấp hơn 34% so với ATH. Sự phục hồi ngắn hạn diễn ra vào mùa hè này đã đạt đến vùng kháng cự/hỗ trợ ở mức 13.727 điểm, ngay dưới mức thoái lui Fib 0,5 cho toàn bộ xu hướng giảm.

Cũng trên biểu đồ này, có thể có mô hình hai đáy, nhưng NASDAQ sẽ phải bắt đầu một đợt phục hồi mạnh mẽ. Lần cuối cùng chúng ta thấy mức giá thấp như vậy trên chỉ số của các công ty công nghệ là vào tháng 11 năm 2020, cách đây 693 ngày.

Biểu đồ NASDAQ | Nguồn: Tradingview

Hỗ trợ vĩ mô ngắn hạn?

Nhà phân tích thị trường truyền thống và tiền điện tử TrendRidersTR đã tweet 4 biểu đồ: SPX, NASDAQ, Bitcoin và altcoin. Ông đã đánh dấu các khu vực hỗ trợ vĩ mô trên mỗi biểu đồ để giúp ngăn chặn đà giảm dài hạn.

TrendRidersTR tiếp tục nói rằng “thị trường đã đạt đến vùng rủi ro/lợi nhuận lớn với mức độ vô hiệu rõ ràng”. Chỉ khi các mức được đánh dấu dưới đây bị mất đi thì thị trường toàn cầu sẽ duy trì xu hướng giảm trong dài hạn.

Nguồn: Twitter

Ủng hộ lập luận trên là một dòng tweet từ một nhà phân IncomeSharks, người xem xét hành vi của các nhà đầu tư bán lẻ trong bối cảnh giá S&P 500. Ông tuyên bố rằng hiện tại có một “số lượng kỷ lục các lệnh Short bán lẻ và giao dịch mua put. Ngay tại hỗ trợ ngang chính của S&P 500″. Nhà phân tích dự đoán sẽ có một đợt Short Squeeze và tăng lên phạm vi 4.040-4.080 điểm.

Nguồn: Twitter

Mọi con mắt đều đổ dồn vào DXY

Yếu tố chính quyết định hành động giá thị trường toàn cầu và tiền điện tử là DXY. Giá trị của nó không chỉ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và tài sản kỹ thuật số mà còn ảnh hưởng đến các loại tiền tệ chính trên thế giới.

Biểu đồ hàng năm của USD so với một số loại tiền tệ chính đã được Tradingview đăng tải trên Twitter. Nó không chỉ cho thấy parabol ngày càng tăng của đồng đô la mà còn cho thấy mối tương quan tiêu cực của nó với tất cả các loại tiền tệ khác.

Ví dụ, đồng Euro mất giá 18,13% so với cùng kỳ năm ngoái và đồng yên Nhật mất giá tới 23,24%. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng 22,42%. Sự chênh lệch dường như đã quá lớn và sự sụt giảm gần đây quá dốc, đến mức có thể xảy ra sự đảo ngược xu hướng.

Nguồn: Twitter

Trong một phân tích trước đây, Tạp Chí Bitcoin đã chỉ ra rằng sự gia tăng parabol của DXY có thể không kết thúc trước ngưỡng kháng cự lịch sử trong phạm vi 119-120. Tuy nhiên, điều này vẫn có nghĩa là sẽ tăng khoảng 6% so với mức hiện tại, điều mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa đến thị trường và tiền tệ.

Hiện tại, DXY đang cố gắng đóng một thanh nến hàng tháng trên ngưỡng kháng cự 113 (hình chữ nhật màu đỏ). Nếu nó thành công, khả năng cao sẽ đạt đến 120 trong một bước tăng nữa.

Biểu đồ DXY | Nguồn: Tradingview

Mô hình Harmonic có thể giải cứu

Nhà phân tích MagicInternetM1 đã đăng một mô hình hài hòa thú vị của SPX và DXY trên Twitter. Mô hình Harmonic sử dụng hình học và số Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều chính xác. Dựa trên điều này, nó cố gắng dự đoán biến động giá tài sản trong tương lai. Gartley, Bat và Crab là những dạng phổ biến nhất trong phân tích Harmonic.

Trong phân tích được công bố, chúng ta thấy sự hình thành Bat giảm giá trên biểu đồ DXY 3 tháng. Đỉnh D của nó nằm trong vùng kháng cự 119-120 nói trên. Sự hợp lưu bổ sung được cung cấp ở đây bởi mức thoái lui Fib 0,618 dài hạn.

Nguồn: Twitter

Mặt khác, biểu đồ hàng tuần của SPX đang hình thành mô hình Crab tăng giá. Ở đây, đỉnh D cuối cùng có thể đã đạt đến. Một sự phục hồi tiềm năng có thể dẫn đến vùng 4.050-4.100 trùng với mức Fib 0,382, đây cũng là mức thấp của Q1 2022.

Nguồn: Twitter

Tóm tắt các phân tích trên, có thể kết luận rằng ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy chu kỳ giảm giá hiện tại cũng như đà tăng mạnh của đô la Mỹ sắp kết thúc. Mặc dù không ai biết thị trường gấu hiện tại sẽ kết thúc ở đâu và khi nào, nhưng ít nhất có khả năng một đợt tăng trong trung hạn đang đến.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• RSI hàng tháng của Bitcoin đạt mức thấp nhất mọi thời đại – Ý nghĩa của nó đối với giá BTC
• Bitcoin đang ở trong “tình trạng tồi tệ”, giá có thể trượt về 12.000 đô la

Ông Giáo

Theo BeinCrypto