Phân tích giá ChainLink (LINK) 19/11 : Mạng lưới Oracle phi tập trung đáng chú ý

Khi ngày càng có nhiều blockchain, API và bộ dữ liệu không-tương-thích bắt đầu xuất hiện, điều này dẫn đến nhu cầu cần thiết của việc mang lại khả năng tương tác cho thế giới on-chain và off-chain. ChainLink đang nhắm tới việc giải quyết vấn đề này thông qua một mạng lưới oracle phi tập trung được khuyến khích để truyền bá dữ liệu chính xác.

Chainlink là gì ?

ChainLink là một lưới oracle phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. Mạng lưới được thiết kế để kết nối các nguồn dữ liệu off-chain, chẳng hạn như API, nguồn cấp dữ liệu hoặc thanh toán ngân hàng, với các hợp đồng thông minh on-chain. ChainLink đi vào hoạt động vào ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, dựa trên 350 triệu nguồn cung token đang lưu hành, với khối lượng giao dịch 108 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ qua. Giá của hiện tại ChainLink giảm 36% so với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 6 năm 2019. Trong số 20 đồng tiền hàng đầu hiện tại theo vốn hóa thị trường, LINK đã là đồng coin hoạt động tốt nhất trên thị trường USD trong năm qua.

Đội ngũ sáng lập LINK được lãnh đạo bởi Sergei Nazman làm CEO và Steve Ellis là CTO. Cố vấn cho dự án bao gồm Ari Juels, Giáo sư Khoa học Máy tính tại Cornell Tech và Giám đốc IC3, Andrew Miller, Phó Giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Illinois và cố vấn cho Zcash và Tezos, và Hudson Jameson của Ethereum Foundation.

ICO LINK đã gọi được 114.285 ETH, tương đương 32 triệu USD vào tháng 9 năm 2017. Các token chỉ có thể được mua bằng ETH. Các token đã được bán private trước ICO với giá 3.120 LINK/ETH, tương đương $ 0,09 và đi kèm với tiền thưởng 20%. Các token bán public được cung cấp ở mức 2.600 LINK/ETH, tương đương $ 0,11. Cả hai đợt sale đều mang lại tổng nguồn cung lưu thông lên đến 350 triệu token LINK. Hơn 650 triệu token LINK đã được phát hành, 55% trong số đó sẽ được sử dụng cho các nhà khai thác nút và phần thưởng hệ sinh thái, trong khi 45% được phân bổ cho công ty mẹ của LINK, Smart Contract Limited.

Smart Contract Limited là gì?

Smart Contract Limited được thành lập vào tháng 9 năm 2014 và được Gartner chọn là “Nhà cung cấp ứng dụng Blockchain tuyệt vời của năm 2017”. Hợp đồng thông minh hợp tác với nền tảng nhắn tin liên ngân hàng, SWIFT, sau khi hoàn thành một khái niệm bằng chứng giai đoạn một vào tháng 6 năm 2017.

Kể từ ICO, Smart Contract Limited đã bán được 27 triệu token, tương đương khoảng 30 triệu USD tại thời điểm bán, dựa trên dữ liệu ví có sẵn. Các token còn lại dường như không có lock-up hoặc vesting schedule.

LINK được sử dụng như thế nào ?

LINK là một token ERC-20, với chức năng “chuyển và gọi” ERC-223 bổ sung, cho phép các token được nhận và xử lý bằng các hợp đồng trong một giao dịch. LINK được sử dụng để trả cho các nhà khai thác Node của ChainLink cho việc truy xuất dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu off-chain, định dạng dữ liệu thành các định dạng có thể đọc được trên blockchain và các phép tính toán off-chain. Số lượng các nhà vận hành node đã tiếp tục tăng trưởng đều đặn kể từ khi ra mắt.

Mạng lưới phi tập trung có ba cách tiếp cận để ngăn chặn dữ liệu bị lỗi và giảm thiểu các lỗ hổng oracle duy nhất. Dữ liệu gửi qua mạng được quản lý và xác minh thông qua bỏ phiếu đa số, điều này ngăn chặn một lỗi duy nhất trong hệ thống oracle. Mạng lưới cũng quay quanh các oracle và giới thiệu một hệ thống danh tiếng và được chứng nhận cho hiệu suất của oracle. Các thành phần phần cứng cũng bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu để đảm bảo việc truyền dữ liệu riêng tư và chống giả mạo giữa các oracle và hợp đồng thông minh.

Khi một hợp đồng thông minh yêu cầu dữ liệu từ ChainLink, mọi node trong mạng lưới sẽ gửi dữ liệu và các node đặt cọc token LINK của chúng. Nếu node đó bị phát hiện ra là đã gửi dữ liệu xấu, token LINK của chúng sẽ được phân phối cho tất cả các node đã gửi dữ liệu tốt. Hệ thống trừng phạt này khuyến khích một luồng dữ liệu trung thực liên tục từ các nguồn phi tập trung. Mạng hiện lưới hỗ trợ Ethereum, Bitcoin và Hyperledger với các đối tác bao gồm Google, Intel và Oracle.

Về phía mạng lưới, số lượng giao dịch trực tuyến mỗi ngày (đường, biểu đồ bên dưới) và giá trị giao dịch trung bình tính bằng USD (biểu đồ bên dưới) có liên quan nghịch đảo kể từ giữa tháng Năm. Giao dịch mỗi ngày đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 14.000 vào ngày 29 tháng 6, trong khi giá trị giao dịch trung bình hiện đang ở mức thấp nhất mọi thời đại là US $ 1,50. Giá trị giao dịch trung bình đạt 86.000 đô la Mỹ vào ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Giá trị mạng Kalichkin trong 30 ngày so với tỷ lệ giao dịch on-chain (NVT) đã dao động mạnh mẽ trong lịch sử ngắn ngủi của LINK và gần đây đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại vào cuối tháng 9. Một NVT tăng cho thấy đồng tiền được định giá quá cao dựa trên hoạt động kinh tế và tiện ích của nó, nên được coi là một chỉ báo giảm giá.

Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng (biểu đồ bên dưới) đã thay đổi theo giá LINK/USD. Từ tháng 5 đến tháng 7, các địa chỉ hoạt động hàng tháng (MAA) đã tăng 13 lần, đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 2.400, trong khi giá thị trường USD tăng gần 6 lần. Vào ngày 29 tháng 6, địa chỉ hoạt động đã vượt quá 10.000. Sự gia tăng bền vững của MAA nên được coi là một chỉ báo tăng giá.

Dự án Chainlink có 54 Repos trên Github với repo hoạt động tích cực nhất tích lũy được 3.549 cam kết trong năm qua. Hầu hết các đồng tiền sử dụng cộng đồng nhà phát triển của Github nơi các tệp được lưu trong các thư mục được gọi là “repositories” (kho lưu trữ) hay gọi tắt là “repo”, và các thay đổi đối với các tệp này được ghi lại bằng các ” commit” (cam kết), lưu bản ghi về những thay đổi được thực hiện, thời gian và bởi ai. Mặc dù các cam kết đại diện cho số lượng và không nhất thiết là chất lượng, số lượng cam kết cao hơn có thể biểu thị hoạt động và lợi ích của nhà phát triển cao hơn.

Khối lượng giao dịch của LINK trong 24 giờ qua đã bị chi phối bởi các cặp giao dịch Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) trên Binance và Coinbase. Các cặp Ethereum (ETH) và Đô la Mỹ (USD) chiếm một phần đáng kể trong khối lượng được báo cáo.

LINK đã được hưởng lợi từ một số cặp trên một số sàn giao dịch trong hai năm qua, mở khóa mức thanh khoản cao toàn cầu. Cặp LINK/BTC đã được thêm vào Binance vào tháng 9 năm 2017, Huobi vào tháng 1 năm 2018 và Hitbtc vào tháng 7 năm 2019. Cặp LINK/USDT đã được thêm vào Huobi vào tháng 12 năm 2108, Binance vào tháng 1 năm 2019 và Hitbtc vào tháng 7 năm 2019. Các cặp LINK/USD đã được thêm vào Coinbase vào tháng 6 năm 2019 và Kraken vào tháng 9 năm 2019. Cặp LINK/ETH đã được thêm vào Binance vào tháng 9 năm 2017, Huobi vào tháng 1 năm 2018, Coinbase vào tháng 6 năm 2019, Hitbtc vào tháng 7 năm 2019 và Kraken vào tháng 9 năm 2019.

Dữ liệu Google Trends trên toàn thế giới cho thuật ngữ “chainlink crypto” đã tăng đáng kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tương thích với việc giá giao ngay của LINK tăng lên. Lãi suất dường như đã giảm kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 6, với các đỉnh xuất hiện chỉ trong chớp nhoáng. Đỉnh đã vượt xa lãi suất ban đầu trong ICO.

Sự gia tăng chậm chạp trong các tìm kiếm về “bitcoin” trước đợt tăng giá trong quý 4 năm 2017, có khả năng báo hiệu một lượng lớn người tham gia thị trường mới tại thời điểm đó. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2015 đã tìm thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa dữ liệu Google Trend và giá BTC trong khi một nghiên cứu năm 2017 kết luận rằng khi các tìm kiếm “bitcoin” ở Mỹ tăng đáng kể, giá BTC đã giảm xuống.

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 12 giờ của thị trường LINK/USD, giá giao ngay so với đường trung bình động theo hàm mũ 50 kỳ (EMA) và EMA 200 kỳ có thể được sử dụng làm phép thử cho xu hướng này.

Các đường EMA chính này đã hình thành bullish cross mạnh mẽ kể từ tháng 10, với giá giữ trên đường trung bình động 50 kỳ. Hồ sơ Khối lượng của Phạm vi hiển thị (VPVR, thanh ngang) cũng cho thấy mức hỗ trợ khối lượng mạnh ở dưới mức giá hiện tại. Ngoài ra, không có phân kỳ giảm giá mạnh mẽ nào để đề xuất một đà giảm.

Chuyển sang mô hình Đám mây Ichimoku, có bốn số liệu chính; giá hiện tại liên quan đến Đám mây, màu của Đám mây (đỏ biểu thị giảm, xanh biểu thị tăng), sự giao cắt của Tenkan (T) và Kijun (K), và Lagging Span (đường trễ). Sự thâm nhập tốt nhất luôn xảy ra khi hầu hết các tín hiệu chuyển từ giảm sang tăng hoặc ngược lại.

Trên biểu đồ 12 giờ, số liệu của mô hình Đám mây đang bullish; giá giao ngay cao hơn Đám mây, TK cross đang bullish và Lagging Span nằm trên Đám mây và trên cả giá. Xu hướng sẽ vẫn tăng miễn là giá giao ngay nằm trên Đám mây. Mức hỗ trợ Kijun hiện tại có giá 2.718 đô la Mỹ, cũng phù hợp với node có khối lượng cao trong lịch sử.

Trên biểu đồ LINK/BTC hàng ngày, số liệu xu hướng cũng tăng; giá cao hơn cả đường EMA 200 ngày và mô hình Đám mây. Một lần nữa, xu hướng sẽ vẫn tăng trong khi giá giao ngay ở trên hai mức quan trọng này.

Ngoài ra, có một mô hình Cup and Handle (Cốc và Tay cầm) tiềm năng đang mang xu hướng tăng giá. Các đặc điểm của mô hình này bao gồm cấu trúc giá hình chữ U với mức thấp cục bộ cao hơn sau đó hình thành tay cầm. Người mua có thể sẽ tích cực quay trở lại nếu giá phá vỡ trên vùng 36.000 sat. 1.618 fib và sự di chuyển được đo lường của mô hình này mang lại mục tiêu trong khoảng 50.000-57.000 sat.

Trên biểu đồ LINK/ETH hàng ngày, số liệu xu hướng cũng bullish; giá nằm trên đường EMA 200 ngày và mô hình Đám mây. Một lần nữa, xu hướng sẽ vẫn tăng khi giá giao ngay ở trên hai mức quan trọng này. Ngoài ra, có một mô hình Đầu – Vai đảo ngược tiềm năng mang xu hướng tăng. Các đặc điểm của mô hình này bao gồm một loạt các mức thấp cục bộ với mức cực thấp ở giữa. Độ phân giải của mô hình này có thể sẽ đưa giá giao ngay trên mức 0,022 ETH.

Kết luận

Khi ngày càng có nhiều blockchain, API và bộ dữ liệu không-tương-thích bắt đầu xuất hiện, điều này dẫn đến nhu cầu cần thiết của việc mang lại khả năng tương tác cho thế giới on-chain và off-chain. LINK hướng tới giải quyết vấn đề này thông qua một mạng lưới oracle phi tập trung của các nhà vận hành node, được khuyến khích để truyền bá dữ liệu chính xác bằng cách staking LINK. Cho đến nay, LINK đã thiết lập các proofs-of-concept và quan hệ đối tác ấn tượng với SWIFT, Google, Oracle và Intel, tất cả đều liên quan đến các khoản thanh toán ngân hàng và điện toán đám mây.

Các số liệu on-chain về token LINK, hoạt động của nhà phát triển Github và Google Trends đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục trong hoạt động trong nhiều tháng qua, hỗ trợ cho đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, hoạt động on-chain này có thể liên quan đến nhu cầu đầu cơ và không sử dụng mạng một cách hợp lý. Ngoài ra, các token do Smart Contract Limited nắm giữ có thể được bán bất cứ lúc nào.

Các kỹ thuật cho các cặp LINK/USD, LINK/BTC và LINK/ETH đều cho thấy triển vọng tăng giá. Giá giao ngay đang nằm trên các số liệu xu hướng chính trong mỗi thị trường này, cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ và tích cực. Cặp LINK/USD có khả năng quay trở lại để đạt mức cao kỷ lục gần 4,50 đô la Mỹ trong tương lai gần. Cả hai cặp LINK/BTC và LINK/ETH đều có dấu hiệu về mức cao mới mọi thời đại trên đường chân trời, ở mức 50.000 sat và 0,022 ETH tương ứng. Nếu giá tăng cao hơn, token LINK do Smart Contract Limited nắm giữ có thể được bán lại, như trường hợp từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay.

• Chainlink tăng 100% kể từ tháng 9 sau sự hợp tác với một số “tay chơi lớn” trong ngành
• Chainlink bắt tay Tokenview mang dữ liệu thị trường đến các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bravenewcoin