Mức tăng 40% hàng tuần có thể là ‘bẫy tăng giá’ đối với LINK

Giá của Chainlink (LINK) đã tăng khoảng 40% trong tuần qua để đạt $ 19,75, mức cao nhất trong hai năm. Ít nhất ba chất xúc tác đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy hành vi mua vào này.

Tuy nhiên, đà tăng giá không đi kèm động lực tăng mạnh, làm tăng rủi ro đây chỉ là bẫy tăng giá. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin xem xét kỹ hơn các yếu tố sau đây.

Tại sao giá LINK tăng?

Đầu tiên, đã có sự kích hoạt của hàng loạt ví không hoạt động trước đó, dẫn đến mức tăng đột biến, với chỉ báo “Age Consumed” tăng mạnh. Santiment lập luận rằng, việc các token LINK cũ đột ngột đưa vào lưu thông đã góp phần khiến giá tăng vọt.

Chẳng hạn, nguồn cung Chainlink do các thực thể nắm giữ hơn 10.000 token đã phục hồi sau tin tức về ví không hoạt động, cho thấy trader “giàu có” đang tích lũy.

Địa chỉ nắm giữ hơn 10.000 LINK | Nguồn: Messari

Ngoài ra, công cụ phân tích onchain Lookonchain cho biết một nhà đầu tư lớn, thường được gọi là “cá voi”, đã rút 2,7 triệu LINK khỏi sàn giao dịch tiền điện tử Binance bằng 49 ví mới trong thời gian đó, trong khi giá tăng lên mức cao nhất trong 22 tháng và chạm mức vốn hóa thị trường 10 tỷ USD.

Lookonchain cho biết một trong những ví đã chuyển hơn 9 triệu USD token LINK khỏi sàn giao dịch trong 10 ngày qua. Một cơ sở dữ liệu công khai do công ty tạo ra cho thấy mỗi ví có giá trị từ 230.000 USD đến 3,5 triệu USD dưới dạng LINK.

Whales/institutions continue to accumulate $LINK!

This mysterious whale/institution withdrew 2,745,815 $LINK($49.9M) from #Binance via 49 new wallets.

Whale”0x2A19″ withdrew 494,957 $LINK($9M) from #Binance in the past 10 days.https://t.co/QoP2waErBShttps://t.co/iaPHa9f0XB pic.twitter.com/GUW1S33NHf

— Lookonchain (@lookonchain) February 7, 2024

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn biểu đồ hàng tuần của LINK, sự phân kỳ giảm ngày càng trở nên rõ ràng, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.

Tiềm năng bẫy tăng giá trên biểu đồ hàng tuần của LINK

Biểu đồ hàng tuần của LINK cho thấy độ lệch ngày càng lớn giữa đà tăng giá hiện tại và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), vốn đang giảm. Điều này cho thấy rằng, mặc dù giá tăng nhưng động lực đằng sau áp lực mua đang suy yếu trong dài hạn.

Biểu đồ giá hàng tuần của LINK/USD | Nguồn: TradingView

Ngoài ra, chỉ số RSI của LINK gần 70, ngưỡng quá mua thường làm tăng rủi ro điều chỉnh đối với tài sản.

Các tín hiệu kỹ thuật giảm giá ngày càng mạnh hơn khi LINK tiếp cận đường xu hướng, đã từng bị chuyển thành thành kháng cự quanh $ 19,5, được đánh dấu bằng đường ngang màu đen trong biểu đồ. Trong quá khứ, đường xu hướng này là nơi bắt đầu các giai đoạn điều chỉnh rộng hơn khi được kiểm tra dưới dạng kháng cự.

Do đó, nguy cơ LINK rơi xuống đường hỗ trợ tiếp theo tại $ 12,25 trong những tuần tới là rất cao nếu nó không thể vượt qua $ 19,5 một cách dứt khoát. Mục tiêu giảm giá này gần với đường trung bình động hàm mũ 50 tuần của LINK (EMA 50 tuần; màu đỏ).

Ngược lại, việc vượt qua $ 19,5 có thể đẩy LINK hướng tới đường Fibonacci 0,382 tại $ 23,5.

Hợp đồng mở của LINK ở mức cao đáng báo động

Sự tăng giá của LINK đã xảy ra cùng với sự gia tăng của hợp đồng mở (OI) trên thị trường phái sinh. Tính đến ngày 6/2, giá trị ròng của các hợp đồng phái sinh đang lưu hành của LINK là 592,29 triệu USD, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Hiệu suất LINK/U và OI | Nguồn: Coinglass

Trong khi đó, funding rate của LINK ở mức dương, cho thấy tâm lý thị trường đang tăng giá và nhu cầu long cao hơn. Kết hợp với mức tăng đột biến trong OI của LINK, điều đó chỉ ra rằng trader đang tận dụng vị thế của họ để tham gia long.

Mặc dù điều này có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu thị trường tăng trưởng, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thanh lý nếu giá quay đầu giảm.

Chẳng hạn, vào tháng 4/2021, Chainlink đã chứng kiến OI tăng đột biến lên 521,25 triệu USD, với funding rate cũng ở mức dương. Tuy nhiên, sự lạc quan này nhanh chóng trở nên chua chát khi giá LINK đạt đỉnh tại $ 54,4 vào tháng 5/2021, trước khi bước vào chu kỳ giảm mạnh khiến giá của nó giảm 90%.

Hiệu suất LINK và OI | Nguồn: Coinglass

Sự đảo chiều đã bẫy nhiều nhà đầu cơ và dẫn đến tổn thất lớn. Nếu lịch sử lặp lại, thì đợt tăng giá đang diễn ra của LINK có nguy cơ là cái bẫy cho phe bò sử dụng đòn bẩy quá cao.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Cá voi bí ẩn vừa tích luỹ 42 triệu đô la LINK
• Giá Chainlink (LINK) bứt phá kháng cự dài hạn, đây là mục tiêu tiếp theo
• OKX có thể bị điều tra ở Hàn Quốc sau cáo buộc vi phạm quy tắc

Việt Cường

Theo Cointelegraph