Kỳ vọng Mỹ cắt giảm sản lượng, dầu tăng đột biến 25%, Bitcoin theo sau gần 7% chỉ trong ít phút

Bitcoin đã nhảy trở lại trên mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng 7.000 đô la với tâm lý “buy the dip” vào thứ 5 nhưng không thể phục hồi thành breakout tăng giá đầy đủ.

Tiền điện tử hàng đầu đã tăng 7% lên 7.700 đô la sau khi giảm còn 7.500 đô la tại thời điểm viết bài. Giá đi lên cùng với diễn biến phục hồi tăng tương tự trong thị trường chứng khoán và dầu mỏ Hoa Kỳ.

Dầu đã tăng hơn 30% vào phiên mở cửa thứ Năm, khi phố Wall kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng và căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng.

Dầu WTI của Hoa Kỳ tăng 30%, tương đương 4,18 đô la, để giao dịch ở mức 17,96 đô la / thùng. Dầu thô Brent giao dịch cao hơn 11,8% ở mức 22,79 USD / thùng.

Vào thứ Tư, WTI đã tăng 19,1% – một trong những ngày tốt nhất được ghi nhận.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho thấy rằng việc lưu trữ tại Cushing, Oklahoma – trung tâm phân phối dầu WTI – tăng khoảng 10% trong một tuần lên 59,7 triệu thùng.

Bjornar Tonhaugen, người đứng đầu thị trường dầu mỏ tại Rystad Energy, cho biết, sự gia tăng này được thúc đẩy một phần bởi lời đe dọa của tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu chiến Iran nào quấy rối các tàu Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Các động thái song song một lần nữa chứng minh mối tương quan tích cực ngày càng tăng giữa Bitcoin và chứng khoán truyền thống. Các tài sản đã cùng nhau giảm do khủng hoảng kinh tế bởi Covid-19. Sau đó, cả 2 cùng hồi phục khi các ngân hàng trung ương đưa ra chương trình kích thích để bảo vệ nền kinh tế.

$70M short bị thanh lý trên BitMEX

Trong 20 phút qua, Bitcoin đã tăng vọt. Sau khi giao dịch khoảng 7.000 đô la trong hầu hết ngày thứ 4, tiền điện tử bắt đầu tăng giá, chạm mức cao 7.770 đô la chỉ vài phút trước – cao hơn 9% so với mức mở hàng tuần và cao hơn 14% so với mức thấp hàng tuần.

Đây là động thái khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên. Dữ liệu từ Skew.com cho thấy các vị trí short trị giá gần 70 triệu đô la trên BitMEX đã bị thanh lý hoàn toàn trong quá trình giá di chuyển – là số lượng thanh lý cao nhất trong 1 giờ kể từ sau sự cố ngày 12/3.

Thanh lý XBT/USD trên BitMEX | Nguồn: Skew

Không rõ nguyên nhân thúc đẩy giá tăng cao đến vậy, nhưng xem xét tỷ lệ tài trợ BitMEX đã âm trong vài ngày qua, pump này có thể là short squeeze.

S&P 500 cũng tiếp tục đảo chiều cao hơn vào sáng thứ 5, tăng 1% trong phiên giao dịch cho đến nay, gần mức cao nhất trong nhiều tuần. Với việc Bitcoin hoạt động cùng mối tương quan tích cực với S&P 500, theo báo cáo từ Cục Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas, thị trường tiền điện tử có thể sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của chứng khoán.

Bitcoin đặt mục tiêu 9.000 đô la

Bitcoin vẫn có thể tăng lên tới 9.000 đô la, với điều kiện vượt qua vùng kháng cự quan trọng được minh họa bằng thanh màu đỏ trong biểu đồ bên dưới.

BTC/USD breakout trên khu vực 7.200-7.400 đô la | Nguồn: TradingView

Hiện tại, 7.200-7.4000 đô la đang đóng vai trò là mức trần của Bitcoin. Duy trì trên nó có thể khiến trader dự đoán xu hướng tăng đầy rủi ro và xem 9.000 đô la là mục tiêu chính của họ.

OI hợp đồng tùy chọn tăng

Theo Skew, OI hợp đồng tùy chọn BTC đã tăng lên kể từ đầu tháng 4, trong đó Deribit nắm giữ phần lớn thị phần. Tổng số OI hợp đồng tùy chọn hiện là 623 triệu đô la.

OI hợp đồng tùy chọn được quy định cũng đang tăng. Tiêu biểu như Chicago Mercantile Exchange (CME), Bakkt và LedgerX. Ví dụ, CME hiện có 11 triệu đô la OI cho các hợp đồng tùy chọn, nhiều hơn gấp đôi con số 5,1 triệu đô la vào đầu tháng 4.

OI hợp đồng tùy chọn Bitcoin CME | Nguồn: Skew

Mức độ quan tâm thể chế gia tăng được thể hiện rõ hơn qua báo cáo hàng quý gần đây của Grayscale, cho thấy Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hiện đang nắm giữ 1,7% tổng nguồn cung Bitcoin. GBTC cũng có ​​quý tốt nhất về dòng vốn vào bất chấp sự hỗn loạn của thị trường hiện tại. Báo cáo có nội dung:

“Dòng tiền vào so với quý trước tăng gấp đôi lên 503,7 triệu đô la, cho thấy nhu cầu đang đạt đỉnh mới, ngay cả trong môi trường rủi ro”.

Mặc dù sự quan tâm thể chế đang tăng lên nhưng các sàn giao dịch không được kiểm soát vẫn chiếm lĩnh thị trường, đáng chú ý nhất là khi nói đến hợp đồng tùy chọn.

Hợp đồng tùy chọn không được kiểm soát chiếm 92% tổng OI hợp đồng tùy chọn BTC, trong đó Deribit chiếm 87% và Okex là 5%. Deribit hiện có 542 triệu đô la OI hợp đồng tùy chọn Bitcoin.

Trong khi đó, LedgerX là sàn giao dịch được quy định phổ biến nhất về hợp đồng tùy chọn BTC, với 35 triệu đô la – tương đương 6% thị phần.

OI hợp đồng tùy chọn Bitcoin | Nguồn: Source: Skew

Các sản phẩm hợp đồng tùy chọn Bitcoin trở nên thu hút gần đây và Binance đã tung ra giao dịch tùy chọn BTC trên nền tảng tương lai của nó. Deribit gia tăng ổn định khối lượng, với tháng 3 có ​​mức tăng 11% lên tới 319.922 hợp đồng tùy chọn BTC được giao dịch.

Tỷ lệ put-call: Kịch bản giảm giá

Trong khi OI đang tăng lên, tỷ lệ put/call cũng tăng theo, từ 0,46 lên 0,62 trong khoảng 1 tháng.

Tỷ lệ put/call đo số lượng put so với call hợp đồng tùy chọn. Gia tăng put cho phép holder có quyền bán BTC, hiện đang chỉ ra tâm lý giảm giá trong thị trường tùy chọn Bitcoin.

Tỷ lệ put/call hợp đồng tùy chọn Bitcoin | Nguồn: Skew

Với halving Bitcoin sắp xảy ra, tỷ lệ put/call cũng có thể cho thấy miner Bitcoin đang phòng ngừa khả năng giảm giá, tương tự như với halving BCH và BSV.

Mô hình Stock to Flow của PlanB ước tính giá trị sẽ ở mức gấp 10 lần hiện tại sau 1-2 năm. Tuy nhiên, tâm lý thông qua thị trường tùy chọn BTC có thể gợi ý rằng halving sẽ không mang lại động thái tăng giá BTC mà rất nhiều người mong đợi.

Mặc dù tỷ lệ put-call tăng thường hướng đến triển vọng giảm giá nhưng cũng không thể loại trừ kịch bản ngược lại. Trader kỳ cựu Tone Vays nhận xét:

“Tôi nghĩ rằng phần lớn mọi người đều sai. Tỷ lệ put/call tăng sẽ là tín hiệu tăng giá BTC vì hầu hết các put đó sẽ hết hạn. Put cũng là công cụ phòng ngừa rủi ro tốt (còn gọi là bảo hiểm), vì vậy những người đang có Bitcoin có thể sợ rằng hoạt động khai thác sẽ gặp rắc rối và họ đang mua put để bảo vệ vị trí của mình”.

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Trader lạc quan về Bitcoin trước thềm halving
• Bitcoin đang tiến đến mức kháng cự quan trọng, liệu giá sẽ đảo chiều giảm hay breakout lên mức cao mới?