Đỉnh của Bitcoin: Phân phối Wyckoff, Bull Run 2013 và Pi Cycle Top

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một cú sốc mạnh trong những ngày gần đây, với đỉnh điểm là sự sụt giảm nhanh chóng của bitcoin xuống $ 30.000 vào ngày hôm kia.

Trong khi tìm kiếm lý do cho hành động giá tiêu cực này, cộng đồng tiền điện tử đã nhìn thấy một số chỉ báo và mô hình kỹ thuật có thể báo trước những gì sắp xảy ra.

Một trong số đó là phân phối Wyckoff. Mô hình này được sử dụng trong các thị trường tài chính truyền thống để mô tả đỉnh của thị trường tăng giá (phân phối) hoặc đáy của thị trường giảm (tích lũy).

Trader @uncomplication đã so sánh hành động giá BTC trong vài tháng qua với phân phối Wyckoff, và thấy rằng chúng có mối quan hệ sâu sắc. Sự thật thú vị nhất là Youtuber đã xuất bản phân tích của mình vào ngày 25 tháng 4, 24 ngày trước sự cố hôm kia.

Cũng cần nhớ lại tín hiệu mà nhà đầu tư nhận được khoảng một tháng trước từ chỉ báo Pi Cycle Top và nỗi sợ hãi ngày càng sâu sắc trên thị trường, khi đạt đến giá trị cực kỳ thấp là 11 điểm. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi đã ghi nhận những chỉ số cực đoan như vậy chỉ 5 lần trong lịch sử của nó.

Mô hình Wyckoff là gì?

Wyckoff là một mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật, và thường được nhiều nhà phân tích sử dụng để phân tích các thị trường tài chính truyền thống.

Người tạo ra nó là Richard Wyckoff (1873-1934), một nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và là người sáng tạo ra Tạp chí Phố Wall. Ông là một trong những người tiên phong cho phân tích kỹ thuật hiện đại.

Một mô hình Wyckoff điển hình bao gồm một loạt các biến động giá lên và xuống rõ rệt tạo ra một số phân phối kéo dài. Một trong những đỉnh của mô hình là đỉnh của giai đoạn này và theo sau đó là sự sụt giảm nhanh chóng.

Mô hình phân phối Wyckoff | Nguồn: school.stockcharts.com

Để tận dụng tối đa mô hình Wyckoff, nó cần được xác định chính xác. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng phạm vi giao dịch, biến động giá và khối lượng giao dịch. Sau khi xác định những yếu tố này, các quyết định mua/bán phù hợp có thể được đưa ra.

Nguyên tắc chính ở đây là bán dần trong giai đoạn phân phối và mua dần trong giai đoạn tích lũy.

Sự điều chỉnh của BTC tương tự như năm 2013

Trong 24 giờ qua, nhiều thành viên của cộng đồng tiền điện tử đã đổ dồn sự chú ý đến những điểm tương đồng trong hành động giá bitcoin trong vài tháng qua với mô hình phân phối Wyckoff.

Hầu hết trong số họ đề cập đến video gần như tiên tri của @uncomplication. Người đã chẩn đoán mô hình này gần một tháng trước.

Ví dụ: Trader @KingThies đã đăng hai biến thể của phân phối Wyckoff với biểu đồ bitcoin trên Twitter. Ông nêu bật các mức chính của phạm vi giao dịch, mức kháng cự, mức hỗ trợ và các giai đoạn chính của phân phối.

Nguồn: Twitter

Ngoài ra, nhà phân tích Benjamin Cowen đã xuất bản một phân tích về mô hình Wyckoff tiềm năng và dự đoán một đỉnh trung hạn cho đợt tăng giá bitcoin này.

Ông lập luận rằng cho dù nó là kết quả của một sự phân phối đã được thực hiện hay chỉ là phản ứng trước một thị trường quá nóng, thì nhiều tín hiệu cho thấy rằng hoạt động đang diễn ra có thể cải thiện đáng kể sự điều chỉnh.

Nguồn: YouTube

Được biết đến với việc sử dụng các tool phân tích toán học, Cowen đã nhiều lần so sánh thị trường tăng giá hiện tại với hành động giá từ hai chu kỳ trước. Trong giai đoạn này, sự gia tăng theo cấp số nhân của bitcoin đã dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn. Sau đó, nó tiếp tục tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới trong vài tháng tiếp theo.

Ý tưởng này về sự tương đồng giữa chu kỳ hiện tại và giai đoạn 2013-2014 dường như cũng được nhà đầu tư nổi tiếng Raoul Pal ủng hộ.

Trong một tweet ngày hôm nay, ông đã xuất bản một biểu đồ so sánh giá bitcoin từ hai thị trường tăng giá này. Hóa ra, những điểm tương đồng thực sự có thể nhìn thấy được.

Nguồn: Twitter

Cuối cùng thì Pi Cycle Top có đúng không?

Tuy nhiên, không chỉ có phân phối Wyckoff cho thấy sự sụt giảm sắp tới. Cũng cần nhắc đến chỉ báo Pi Cycle Top, mà Tạp chí Bitcoin đã viết về sự giao cắt gần đây của nó.

Khi nhìn lại, thì nó đã dự đoán rất chính xác đỉnh cục bộ của đợt tăng giá một lần nữa. Mặc dù nhiều người không tin vào ngày nó cung cấp tín hiệu. Chỉ báo đơn giản này được hình thành khi đường MA 111 ngày di chuyển lên và vượt qua đường MA 350 ngày x 2.

Giao cắt cuối cùng của chúng diễn ra vào ngày 12 tháng 4, chỉ 2 ngày trước khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $ 64.895.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Thật thú vị, một vài ngày sau, các đường cong đã tạo ra một giao cắt khác. Ngoài ra, hôm nay chúng lại cách xa nhau khoảng $ 2.500.

Điều này có nghĩa là nếu thị trường sớm phục hồi và tâm lý tăng giá trở lại, chỉ báo sẽ lại sẵn sàng chỉ ra một đỉnh tiềm năng.

Sợ hãi tột độ – rủi ro thấp

Cuối cùng, hãy chú ý đến hành vi của Chỉ số Tham lam và Sợ hãi. Nó vừa đạt mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Hôm qua, khi tâm lý thị trường phản ứng với sự sụp đổ của ngày 19 tháng 5, giá trị của nó đã giảm xuống 11/100.

Chỉ số Tham lam và Sợ hãi | Nguồn: alternative.me

Đây là mức cực kỳ thấp của chỉ số này. Mức thấp như vậy chỉ được ghi nhận 5 lần kể từ khi thành lập (vòng tròn màu cam).

Lịch sử Chỉ số Tham lam và Sợ hãi | Nguồn: alternative.me

Tâm lý cực kỳ tiêu cực trong thị trường tiền điện tử có thể cho thấy sự điều chỉnh vẫn chưa kết thúc.

Sự hợp nhất có thể mất hàng tháng. Tuy nhiên, chỉ báo này sẽ là một gợi ý tốt cho các nhà đầu tư mới khi đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc bắt đầu các vị thế có rủi ro thấp hơn nhiều so với một tháng trước.

• Phân tích kỹ thuật ngày 21 tháng 5: BTC, ETH, XRP, RSR, DASH, KAVA, GRT
• Bitcoin giảm xuống dưới 40K đô la khi Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử trên 10.000 đô la phải báo cáo cho IRS
• Các nhà cho vay tiền điện tử nói rằng vụ tai nạn tiền điện tử hôm thứ Tư đã dọn dẹp “đòn bẩy quá mức”

SN_Nour

Theo Beincrypto