CoinShares

CoinShares là một trong những công ty hàng đầu tại châu Âu chuyên về đầu tư tài sản kỹ thuật số, với sứ mệnh mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường tiền mã hóa thông qua các sản phẩm tài chính sáng tạo, minh bạch và tuân thủ quy định. Được thành lập vào năm 2008 với tên gọi ban đầu là Global Advisors (Holdings) Limited, công ty đổi tên thành CoinShares International Limited vào năm 2020 và hiện có trụ sở chính tại Saint Helier, Jersey, với các văn phòng tại London, New York, Pháp, Thụy Điển và Hoa Kỳ.

Tổng Quan Về CoinShares

CoinShares được biết đến như một nhà quản lý tài sản thay thế hàng đầu, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc chính: Quản lý Tài sản (Asset Management), Thị trường Vốn (Capital Markets) và Đầu tư Chính (Principal Investments). Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, CoinShares đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong việc mang lại sự tin cậy và minh bạch cho các nhà đầu tư, từ cá nhân đến tổ chức.

Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

Sứ mệnh của CoinShares là “xây dựng tương lai của đầu tư” bằng cách cung cấp các sản phẩm tài chính được quy định chặt chẽ, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận tài sản kỹ thuật số. Công ty không chỉ tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình đầu tư mà còn tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm mới, từ các quỹ giao dịch trao đổi (ETP) đến quỹ đầu tư chủ động, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Lịch Sử Phát Triển

• 2008: Thành lập với tên Global Advisors (Holdings) Limited.
• 2013: Bắt đầu tập trung vào tài sản kỹ thuật số và giao dịch liên quan.
• 2014: Ra mắt các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt trong việc kết nối nhà đầu tư với thị trường crypto.
• 2017: Mua lại XBT Provider, đơn vị phát hành chứng khoán dựa trên Bitcoin đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch quy định.
• 2020: Đổi tên thành CoinShares International Limited và niêm yết trên Nasdaq Stockholm (mã CS) và OTCQX (mã CNSRF).
• 2022: Ra mắt CoinShares Physical ETPs và Staked ETPs, mở rộng danh mục sản phẩm.
• 2024: Hoàn tất việc mua lại Valkyrie Funds LLC, đánh dấu bước tiến quan trọng vào thị trường Hoa Kỳ.

Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Chính

1. Quản lý Tài sản (Asset Management)

CoinShares cung cấp một loạt các sản phẩm đầu tư, bao gồm:

• CoinShares Physical ETPs: Các sản phẩm quỹ giao dịch trao đổi (ETP) cho phép nhà đầu tư châu Âu tiếp cận tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, XRP và nhiều altcoin khác thông qua ngân hàng hoặc nhà môi giới truyền thống, tương tự như đầu tư cổ phiếu.
• Valkyrie Funds: Các quỹ ETF tiền mã hóa dành riêng cho nhà đầu tư Hoa Kỳ, cung cấp sự linh hoạt trong các chiến lược đầu tư chủ động.
• Quỹ Đầu tư Chủ động và Thụ động: Các quỹ này được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng và phân tích thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.

2. Thị trường Vốn (Capital Markets)

Phân khúc này cung cấp công nghệ giao dịch tiên tiến và dịch vụ hỗ trợ thanh khoản, bao gồm:

• Cung cấp thanh khoản: Đảm bảo giao dịch mượt mà trên thị trường tiền mã hóa.
• Quản lý rủi ro: Sử dụng các chiến lược trung lập delta để khai thác sự kém hiệu quả của thị trường.
• Giao dịch độc quyền: Tăng cường hiệu quả danh mục đầu tư của tập đoàn.

3. Đầu tư Chính (Principal Investments)

CoinShares đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain, tiền mã hóa và fintech, tập trung vào các lĩnh vực tài chính và phần mềm tại Bắc Mỹ và châu Âu. Một số dự án nổi bật bao gồm việc đồng sáng lập Komainu, một dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức cùng với Nomura và Ledger.

Thành Tựu Nổi Bật

• Doanh thu và Lợi nhuận: Trong giai đoạn từ 31/12/2023 đến 17/04/2025, CoinShares ghi nhận doanh thu tăng 102,71% từ 43,08 triệu SEK lên 87,33 triệu SEK, với lợi nhuận ròng tăng 124,72% từ 46,44 triệu SEK lên 104,36 triệu SEK.
• Chính sách Cổ tức: Năm 2024, CoinShares công bố chính sách chi trả cổ tức, cam kết phân phối 20-40% tổng thu nhập toàn diện, với cổ tức đầu tiên là 13 pence/cổ phiếu, mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 3%.
• Mở rộng Thị trường Hoa Kỳ: Việc mua lại Valkyrie Funds đã giúp CoinShares thiết lập chỗ đứng vững chắc tại thị trường tài chính lớn nhất thế giới, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư Mỹ.
• Niêm yết Công khai: Là công ty đầu tiên cung cấp ETP tiền mã hóa, CoinShares duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành và được niêm yết trên Nasdaq Stockholm và OTCQX, mang lại sự minh bạch và uy tín cho cổ đông.

Đội Ngũ Lãnh Đạo

CoinShares tự hào sở hữu đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, kết hợp kiến thức từ tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung (DeFi). Một số lãnh đạo nổi bật bao gồm:

• Jean-Marie Mognetti (CEO): Đồng sáng lập và là người dẫn dắt chiến lược mở rộng toàn cầu của công ty.
• Richard Nash (CFO): Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, từng là cố vấn cho các công ty niêm yết.
• Pierre Porthaux (CSO): Chuyên gia với gần 20 năm kinh nghiệm trong tài chính truyền thống và tiền mã hóa.

Tầm Ảnh Hưởng và Triển Vọng

CoinShares không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số mà còn góp phần thúc đẩy sự chấp nhận của tiền mã hóa trong cộng đồng đầu tư. Công ty nhấn mạnh vào việc sử dụng công nghệ blockchain để cải thiện tính minh bạch, bảo mật và tiếp cận tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi) và bảo mật dữ liệu y tế.

Theo James Butterfill, chiến lược gia đầu tư tại CoinShares, sự suy yếu của đồng USD và các chính sách thuế quan gần đây đang khiến các nhà đầu tư tìm đến tài sản kỹ thuật số như một “nơi trú ẩn an toàn” mới, bên cạnh vàng. Dòng vốn đầu tư vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với 3,4 tỷ USD chảy vào trong tuần cuối tháng 4/2025, trong đó Bitcoin chiếm phần lớn (3,18 tỷ USD).

Kết Luận

Với vị thế tiên phong trong ngành đầu tư tài sản kỹ thuật số, CoinShares tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu thông qua các sản phẩm sáng tạo, chiến lược mở rộng toàn cầu và cam kết mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng được chấp nhận rộng rãi, CoinShares không chỉ là một công ty đầu tư mà còn là một động lực thúc đẩy sự đổi mới trong ngành tài chính toàn cầu.