Ethereum: Giải mã khoản lợi nhuận 48 triệu đô la của Matrixport và tương lai của ETH

Ethereum đã trải qua sự biến động tăng giá mạnh mẽ, chạm mức cao nhất trong ba tuần là 2.400 USD trước khi điều chỉnh giảm. Tại thời điểm viết bài, ETH được giao dịch ở mức 2.314 USD, giảm 2.35% trên biểu đồ hàng ngày, đánh dấu một sự thay đổi ngắn hạn về động lực.

Với sự gia tăng biến động giá, biên độ lợi nhuận và thua lỗ đã mở rộng đáng kể đối với những người tham gia thị trường phái sinh.

Vì sao cá voi ETH này lại chốt lời?

Với sự khởi sắc gần đây của thị trường, những cá voi đã mở vị thế mua (long) trong đợt sụt giảm đã thấy các vị thế của mình trở nên cực kỳ có lãi.

Theo Onchain Lens, hai ví thuộc về một thực thể Matrixport đã đóng hoàn toàn các vị thế mua trị giá 95.000 ETH. Sau giao dịch này, cá voi đã hiện thực hóa khoản lợi nhuận 41,4 triệu USD.

Hiện tại, cá voi này đang nắm giữ một vị thế mua 25.000 ETH (đòn bẩy 20x) trong một ví khác, với khoản lợi nhuận chưa thực hiện là 8,1 triệu USD. Động thái rút lui khỏi thị trường như vậy cho thấy cá voi có thể nhận thấy tiềm năng tăng giá còn hạn chế, và đợt hồi phục này là một điểm thoát lệnh thuận lợi.

Điều gì đã xảy ra sau đợt điều chỉnh?

Tuy nhiên, mặc dù lợi nhuận từ các vị thế mua tăng đáng kể, đợt sụt giảm giá cũng đã kích hoạt tình trạng thanh lý gia tăng.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, các vị thế mua trị giá 38,98 triệu USD đã bị thanh lý, trong khi các vị thế bán (short) bị thanh lý nhiều hơn. Theo đó, tổng giá trị thanh lý các vị thế bán đã vượt quá 54,4 triệu USD.

Bất chấp việc thanh lý gia tăng ở cả hai phía, các nhà giao dịch vẫn tiếp tục triển khai nguồn vốn khổng lồ. Trong 24 giờ qua, 15,61 tỷ USD đã chảy vào các vị thế phái sinh so với 15,13 tỷ USD chảy ra.

Kết quả là, dòng tiền ròng vào hợp đồng tương lai (Futures Netflows) đã nhảy vọt lên 476 triệu USD, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự đặt cược quyết liệt vào thị trường phái sinh khi các nhà giao dịch vội vã mở cả vị thế bán lẫn vị thế mua.

Liệu động lực của ETH có thể duy trì?

Ethereum [ETH] đã chứng kiến sự biến động cao độ, phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động phái sinh. Thị trường phái sinh ghi nhận việc chốt lời và thanh lý gia tăng, phản ánh những rủi ro gắn liền với các động thái sử dụng đòn bẩy.

Bất chấp sự thay đổi này, ETH vẫn duy trì được sức mạnh tăng giá. Nhìn vào chỉ báo MACD và đường trung bình động SMA, đồng altcoin này tiếp tục giữ vững trên các đường trung bình động ngắn hạn.

Đồng thời, chỉ báo Stochastic RSI của đồng altcoin này đã hình thành một điểm giao cắt tăng giá, tăng lên mức 85 và tiến sâu hơn vào vùng quá mua. Những điều kiện này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong ngắn hạn, mặc dù động lực dường như đang bị kéo căng quá mức.

Nếu nhu cầu được duy trì, ETH có thể đẩy mạnh để giành lại mức kháng cự 2.400 USD và hướng tới mục tiêu 2.900 USD. Tuy nhiên, nếu nỗ lực tăng giá mới nhất thất bại, Ethereum có thể điều chỉnh về phía mức hỗ trợ ngắn hạn gần 2.133 USD.