3 cách sử dụng đường trung bình động để đọc động lượng thị trường mà trader nên biết

Bước đầu tiên để giao dịch thành công là xác định các xu hướng trung và ngắn hạn. Những trader luôn đi đúng xu hướng và sử dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro thường thu được lợi nhuận. Một hoạt động quan trọng không kém trong quá trình giao dịch là tính toán điểm vào lệnh.

Nhiều lần, các trader cố gắng tìm kiếm điểm vào lệnh tối ưu và kết thúc bằng việc bỏ lỡ một phần lớn của cuộc biểu tình. Khi họ nhìn thấy thị trường tăng cao hơn, nhu cầu mua tiếp tục tăng lên và nhiều lần, họ kết thúc bằng việc mua gần đỉnh.

Để tránh những sai lầm như vậy, điều quan trọng là phải thiết lập một hệ thống dễ dàng để mua hàng. Mọi trader đều muốn mua thấp và bán cao, nhưng trade mồm thì dễ làm lại là một chuyện khác. Do đó, các trader nên tập trung vào việc nắm bắt một phần chính của cuộc biểu tình bằng cách chấp nhận rủi ro ít nhất có thể. Hãy cùng tìm hiểu một số chiến lược dễ dàng để thực hiện việc này.

Giao dịch trong một thị trường bị giới hạn phạm vi

Mặc dù hành động giá trong thị trường giới hạn phạm vi là biến động và ngẫu nhiên, nhưng nó vẫn có thể giao dịch được. Nếu các phạm vi quá chặt chẽ, tốt hơn là nên ngồi bên lề thay vì cố gắng bắt đầu một vị thế.

Biểu đồ ADA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mặt khác, nếu phạm vi được xác định rõ ràng và lớn, như trong ví dụ trên, các trader có thể giao dịch nó. Phương pháp dễ dàng là mua khi giá phục hồi từ vùng hỗ trợ và chốt lời gần mức kháng cự của phạm vi. Các điểm stop loss cho các giao dịch như vậy có thể được giữ ngay dưới hỗ trợ của phạm vi.

Số lần chạm vào cả vùng hỗ trợ và kháng cự của phạm vi càng nhiều thì càng tốt để giao dịch vì khả năng xảy ra chuyển động theo hình răng cưa là thấp. Thông thường, mọi hành động giới hạn phạm vi đều được theo sau bởi một động thái tăng hoặc giảm mạnh. Do đó, khi xu hướng thay đổi, các trader nên thay đổi chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.

Cách mua trong thị trường tăng giá bằng cách sử dụng đường trung bình động

Sau khi xu hướng tăng bắt đầu, tài sản tiếp tục tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn. Các trader tiếp tục chờ đợi một đợt điều chỉnh đáng kể để mua vào sẽ bỏ lỡ chuyến xe. Do đó, khi trader xác định được đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 20 ngày và đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày tăng vọt, đó là thời điểm để tìm kiếm cơ hội tham gia.

Biểu đồ BNB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Binance Coin (BNB) bắt đầu xu hướng tăng vào tháng 2 khi các đường trung bình động bắt đầu dốc lên và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được duy trì trong vùng quá mua.

Sau khi xu hướng được thiết lập, các trader nên đợi cơ hội rủi ro thấp để mua. Trong xu hướng tăng, đường EMA 20 ngày thường đóng vai trò như một hỗ trợ mạnh. Do đó, các trader có thể đợi giá giảm và phục hồi từ đường EMA 20 ngày trước khi mua. Điều này mang lại cơ hội mua rủi ro thấp, vì lệnh cắt lỗ có thể được đặt ngay dưới đường EMA 20 ngày hoặc dưới swing low.

Trong biểu đồ trên, dấu chấm lửng được sử dụng để đánh dấu các điểm mà các trader có thể đã mua. Giá đã giảm xuống đường EMA 20 ngày trong sáu lần, đây có thể là điểm vào lệnh tốt. Tuy nhiên, một trong các giao dịch trên, điểm stop loss có thể đã bị chạm.

Vào ngày 25 tháng 3, giá đã phá vỡ xuống dưới đường EMA 20 ngày và swing low được tạo ra vào ngày 16 tháng 3. Điều này có thể đã chạm đến điểm stop loss của các trader ngắn hạn. Tuy nhiên, phe gấu không thể duy trì giá dưới đường EMA 20 ngày vì phe bò đã mua vào khi giá giảm xuống gần đường SMA 50 ngày.

Giá đã nhanh chóng tăng lên trên đường EMA 20 ngày vào ngày 27 tháng 3, cho thấy xu hướng tăng trở lại. Trong những trường hợp như vậy, các trader có thể mua khi giá đóng cửa trên đường EMA 20 ngày hoặc đỉnh gần nhất vì nó báo hiệu rằng phe bò đang quay trở lại.

Chúng ta hãy xem xét thêm một vài ví dụ.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ của Bitcoin (BTC) ở trên là một ví dụ điển hình cho thấy các trader mua vào khi giá bật lên từ đường EMA 20 ngày (các mục được đánh dấu bằng mũi tên) sẽ bị cắn stop loss chỉ vài ngày sau khi giá phá vỡ xuống dưới đường EMA 20 ngày và swing low, nơi có thể giữ các điểm stop loss.

Điều này cho thấy không có cơ hội tham gia hoàn hảo và các trader nên sẵn sàng mua lại với giá cao hơn nếu xu hướng tăng tiếp tục.

Trong cả ba trường hợp, giá đã nhận hỗ trợ gần đường SMA 50 ngày và bật trở lại trên đường EMA 20 ngày. Đây là một tín hiệu cho các trader rằng xu hướng tăng đã tiếp tục. Đây thường là một điểm vào lệnh tốt vì mức cắt lỗ được xác định rõ ràng và tiềm năng lợi nhuận cao. Trong cả ba lần, giao dịch đều có lãi.

Biểu đồ FIL/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong các đợt phục hồi theo chiều dọc, động lượng quá mạnh khiến giá không điều chỉnh xuống đường EMA 20 ngày. Trong những trường hợp như vậy, nếu các trader tiếp tục chờ đợi mục nhập gần đường EMA 20 ngày, họ có thể bỏ lỡ toàn bộ đợt phục hồi.

Biểu đồ FIL/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Do đó, khi giao dịch các đồng tiền đang chứng kiến ​​một đợt tăng giá mạnh theo chiều dọc, các trader có thể giảm kỳ của đường trung bình động theo cấp số nhân xuống 10. Bằng cách đó, hai cơ hội tham gia sẽ mở ra, mang lại tỷ lệ R/R (rủi ro trên phần thưởng) tốt cho các trader.

Đường trung bình động như là mức kháng cự trong xu hướng giảm

Sau khi xu hướng chuyển hướng sang xu hướng giảm, các đường trung bình động có xu hướng hoạt động như các ngưỡng kháng cự.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Thị trường gấu năm 2018 của Bitcoin là một ví dụ điển hình để hiểu cách các đường trung bình động hoạt động như thế nào trong xu hướng giảm. Mỗi đợt phục hồi đều dừng lại gần đường EMA 20 ngày, cho thấy phe gấu đang bán khống khi giá chạm đến ngưỡng kháng cự này.

Sau khi xu hướng giảm được thiết lập, có hai dịp giá tăng trên đường SMA 50 ngày. Lưu ý rằng trước khi điều này xảy ra, chỉ báo RSI đã giảm xuống gần với vùng quá bán, điều này có thể đã thu hút các trader giao dịch ngược xu hướng.

Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong thị trường gấu của Ether (ETH) năm 2018, hãy xem cách giá duy trì dưới SMA 50 ngày từ tháng 6 cho đến cuối năm. Các cuộc biểu tình cứu trợ đã đảo ngược hướng từ đường EMA 20 ngày hoặc SMA 50 ngày.

Đừng lãng phí thời gian để tìm kiếm cơ hội tham gia “hoàn hảo”

Trong một số lần, các mục nhập tốt nhất cũng có thể không thành công vì các điểm stop loss bị kích hoạt. Sau khi trải qua một chuỗi thua lỗ, các trader mới thường trở nên chán nản và không mua ở mức cao hơn, thay vào đó họ chờ mua ở mức điểm stop loss đã bị chạm của họ hoặc thấp hơn. Bởi vì điều này, họ bỏ lỡ một phần lớn của xu hướng tăng.

Trong giai đoạn tăng giá, các trader nên sẵn sàng mua khi xu hướng tiếp tục. Hãy coi mỗi giao dịch là một giao dịch mới và không bị cố định vào lợi nhuận hoặc thua lỗ thực hiện trên những giao dịch trước đó.

Hành vi của mỗi đồng coin là khác nhau; do đó, các trader nên thay đổi các kỳ của đường trung bình động cho phù hợp với hành động giá của đồng coin đấy và sau đó đưa ra các điểm vào lệnh cho phù hợp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

• CRV ngăn chặn đà giảm với cú bật lên mạnh mẽ
• Số lượng ví Bitcoin chứa từ 100 BTC đến 1.000 BTC tăng đột biến kể từ khi Tesla mua 1,5 tỷ đô la
• Phân tích on-chain: Stablecoin Supply Ratio (SSR) đạt mức thấp kỷ lục

SN_Nour

Theo Cointelegraph